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23.17
过去一周
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过去一月
-4.34
过去一季
0.17
过去半年
16.19
过去一年
56.77
过去三年
92.83
过去五年
50.81
成立以来
133.90
日期
净值
累计净值
2026-08-21
2.339
2.339
2026-08-20
2.312
2.312
2026-08-19
2.310
2.310
2026-08-18
2.486
2.486
2026-08-17
2.495
2.495
2026-08-14
2.383
2.383
2026-08-13
2.353
2.353
2026-08-12
2.356
2.356
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2.310
2.310
2026-08-10
2.338
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2.350
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2026-08-06
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2.224
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2026-08-03
2.071
2.071
2026-07-31
2.137
2.137
2026-07-30
2.051
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2026-07-29
2.216
2.216
2026-07-28
2.212
2.212
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏盛世精选混合型证券投资基金
基金代码：
000061
基金合同生效日：
2009-12-11
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
连骁 （开始担任本基金经理的日期：2025-06-25 证券从业日期：2015-07-20）
客服电话：
400-818-6666
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