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华夏盛世混合 (基金代码:000061)

  • 1.144

    2024-04-16 最新净值

  • 累计净值: 1.144 (2024-04-16)
    日涨跌幅: -2.47%
    成立日: 2009-12-11
  • 今年以来收益: -3.54%
    过去一年收益: -13.86%
    成立以来收益: 14.40%
  • 基金经理: 杨宇  郑煜
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-15
项目 净值增长率(%)
今年以来 -1.10
过去一周 0.95
过去一月 0.51
过去一季 4.92
过去半年 1.82
过去一年 -11.67
过去三年 10.97
过去五年 79.91
成立以来 17.30
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

杨宇起始日:2023-03-16

硕士。曾任中航工业成都飞机设计研究所工程师。2017年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理。

2023-03-16起,任期回报 -11.20%。

郑煜起始日:2021-09-16

硕士。曾任华夏证券高级分析师,大成基金高级分析师、投资经理。2004年8月加入原中信基金。历任股权投资部总监、华夏基金股票投资部副总经理、公司总经理助理,华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2006年8月11日至2011年3月17日期间)、华夏红利混合型证券投资基金基金经理(2010年1月16日至2011年3月17日期间)、华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年1月29日至2017年3月7日期间)、华夏创新前沿股票型证券投资基金基金经理(2016年9月7日至2018年1月17日期间)、华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月2日至2018年1月17日期间)、华夏价值精选混合型证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2021年12月30日期间)、华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年3月10日期间)、华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年3月10日期间)、华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年4月6日期间)、华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年4月6日期间)等。

2021-09-16起,任期回报 -31.52%。

任职时间 基金经理
2020-05-18~2021-10-21 赵航
2019-01-14~2020-03-02 王晓李
2015-07-09~2020-06-23 代瑞亮
2011-02-22~2012-02-29 张勇
2009-12-18~2015-09-01 阳琨
2009-12-11~2012-02-29 刘文动
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 90.10
债券 5.36
现金 4.48
其他 0.06
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 3,228,708.00 0.37
C 制造业股票市值 676,822,614.04 77.71
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 21,098,821.39 2.42
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 12,030,974.41 1.38
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 32,675,040.13 3.75
J 金融业股票市值 5,427,702.00 0.62
K 房地产业股票市值 4,671,513.00 0.54
L 租赁和商务服务业股票市值 3,058.00 0.00
M 科学研究和技术服务业股票市值 30,088,404.46 3.45
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 7,926,143.88 0.91
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 793,972,979.31 91.15
前十股票
截止日期:2023-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
300274 阳光电源 3.98
601058 赛轮轮胎 3.42
600066 宇通客车 3.18
600933 爱柯迪 3.13
300750 宁德时代 3.10
600522 中天科技 3.02
002475 立讯精密 2.75
000935 四川双马 2.62
603197 保隆科技 2.41
002230 科大讯飞 2.34
持债明细
华夏盛世混合 2023年持债明细 报告日期:2023-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
230206
23国开06
250,000
25,323,483.61
2.91
2
230306
23进出06
200,000
20,089,502.73
2.31
3
113675
新23转债
7,380
940,979.72
0.11
4
118042
奥维转债
7,770
893,341.17
0.10
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
财务指标
华夏盛世混合 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300274
阳光电源
63,830,542.76
4.32
2
688516
奥特维
52,173,099.51
3.53
3
000733
振华科技
52,015,019.90
3.52
4
600522
中天科技
49,687,264.00
3.36
5
002965
祥鑫科技
45,335,575.00
3.07
6
603596
伯特利
42,624,599.20
2.88
7
002230
科大讯飞
42,062,523.71
2.84
8
600066
宇通客车
36,006,041.17
2.44
9
601058
赛轮轮胎
35,567,745.38
2.41
10
301358
湖南裕能
35,071,971.32
2.37
11
300037
新宙邦
32,657,211.72
2.21
12
600452
涪陵电力
32,360,901.44
2.19
13
002709
天赐材料
32,332,924.48
2.19
14
000680
山推股份
32,005,183.25
2.16
15
002837
英维克
31,571,823.42
2.14
16
601226
华电重工
29,911,800.17
2.02
17
688122
西部超导
29,776,079.55
2.01
18
600933
爱柯迪
29,208,798.89
1.98
19
688376
美埃科技
28,102,749.58
1.90
20
002463
沪电股份
27,745,791.86
1.88
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
000733
振华科技
69,643,206.98
4.71
2
002436
兴森科技
53,116,674.20
3.59
3
002709
天赐材料
52,544,888.62
3.55
4
600522
中天科技
49,333,477.34
3.34
5
603659
璞泰来
41,477,453.05
2.81
6
002920
德赛西威
41,017,254.73
2.77
7
601888
中国中免
37,636,438.94
2.55
8
002531
天顺风能
36,987,012.77
2.50
9
603799
华友钴业
36,329,690.62
2.46
10
002371
北方华创
35,605,695.54
2.41
11
002594
比亚迪
34,958,082.00
2.36
12
300037
新宙邦
34,318,668.52
2.32
13
601226
华电重工
33,007,584.50
2.23
14
601689
拓普集团
32,928,428.00
2.23
15
600452
涪陵电力
32,354,195.67
2.19
16
605168
三人行
31,530,613.29
2.13
17
603019
中科曙光
30,615,308.04
2.07
18
688123
聚辰股份
30,348,287.22
2.05
19
688516
奥特维
30,230,661.81
2.04
20
000680
山推股份
29,399,527.93
1.99
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏盛世混合 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
279,003.75
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
160,220.32
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
82,979.31
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏盛世混合利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-110,791,282.27
 1.利息收入
327,108.61
 其中:存款利息收入
321,885.82
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
5,222.79
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-137,694,958.95
 其中:股票投资收益
-152,443,523.68
 基金投资收益
-
 债券投资收益
1,491,476.08
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
13,257,088.65
 3.公允价值变动收益
25,901,682.01
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
674,886.06
 二、费用
19,871,987.20
 1.管理人报酬
16,836,872.18
 2.托管费
2,806,145.29
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
228,965.57
 三、利润总额
-130,663,269.47
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-130,663,269.47
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏盛世混合券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
45,412,986.34
5.21
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
45,412,986.34
5.21
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
1,834,320.89
0.21
8
其他
-
-
9
合计
47,247,307.23
5.42
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏盛世混合持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
31,899
23,028.06
22,312,827.16
3.04
712,259,205.09
96.96
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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