长江乐盈定期开放
(005158)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0196 | 1.1016 | 0.01% | 2017-11-24 | 债券型 |
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长江乐盈定期开放-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2018-06-06 | 1.0048 | 1.0268 |
| 2018-06-05 | 1.0047 | 1.0267 |
| 2018-06-04 | 1.0047 | 1.0267 |
| 2018-06-01 | 1.0043 | 1.0263 |
| 2018-05-25 | 1.0237 | 1.0257 |
| 2018-05-18 | 1.0229 | 1.0249 |
| 2018-05-11 | 1.0224 | 1.0244 |
| 2018-05-04 | 1.0219 | 1.0239 |
| 2018-04-27 | 1.0207 | 1.0227 |
| 2018-04-20 | 1.0209 | 1.0229 |
| 2018-04-13 | 1.0194 | 1.0214 |
| 2018-04-04 | 1.0186 | 1.0206 |
| 2018-03-31 | 1.0166 | 1.0186 |
| 2018-03-30 | 1.0165 | 1.0185 |
| 2018-03-23 | 1.0164 | 1.0184 |
| 2018-03-16 | 1.0131 | 1.0151 |
| 2018-03-09 | 1.0120 | 1.0140 |
| 2018-03-02 | 1.0111 | 1.0131 |
| 2018-03-01 | 1.0112 | 1.0132 |
| 2018-02-28 | 1.0110 | 1.0130 |