博时聚源纯债
(003188)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0767 | 1.2429 | 0.09% | 2017-02-09 | 债券型 |
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博时聚源纯债-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0767 | 1.2429 |
| 2020-01-15 | 1.0766 | 1.2428 |
| 2020-01-14 | 1.0765 | 1.2427 |
| 2020-01-13 | 1.0769 | 1.2431 |
| 2020-01-10 | 1.0766 | 1.2428 |
| 2020-01-09 | 1.0761 | 1.2423 |
| 2020-01-08 | 1.0759 | 1.2421 |
| 2020-01-07 | 1.0757 | 1.2419 |
| 2020-01-06 | 1.0758 | 1.2420 |
| 2020-01-03 | 1.0752 | 1.2414 |
| 2020-01-02 | 1.0759 | 1.2421 |
| 2019-12-31 | 1.0762 | 1.2424 |
| 2019-12-30 | 1.0757 | 1.2419 |
| 2019-12-27 | 1.0756 | 1.2418 |
| 2019-12-26 | 1.0754 | 1.2416 |
| 2019-12-25 | 1.0750 | 1.2412 |
| 2019-12-24 | 1.0746 | 1.2408 |
| 2019-12-23 | 1.0740 | 1.2402 |
| 2019-12-20 | 1.0727 | 1.2389 |
| 2019-12-19 | 1.0720 | 1.2382 |