博时聚源纯债
(003188)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0767 | 1.2429 | 0.09% | 2017-02-09 | 债券型 |
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博时聚源纯债资产配置
报告日期： 2021-03-31| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 债券 | 410619.30 | 98.10 |
| 现金 | 381.23 | 0.09 |
| 其他资产 | 7573.96 | 1.81 |
博时聚源纯债
(003188)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0767 | 1.2429 | 0.09% | 2017-02-09 | 债券型 |
| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 债券 | 410619.30 | 98.10 |
| 现金 | 381.23 | 0.09 |
| 其他资产 | 7573.96 | 1.81 |