博时聚源纯债
(003188)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0767 | 1.2429 | 0.09% | 2017-02-09 | 债券型 |
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博时聚源纯债-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-12-18 | 1.0716 | 1.2378 |
| 2019-12-17 | 1.0715 | 1.2377 |
| 2019-12-16 | 1.0718 | 1.2380 |
| 2019-12-13 | 1.0715 | 1.2377 |
| 2019-12-12 | 1.0716 | 1.2378 |
| 2019-12-11 | 1.0711 | 1.2373 |
| 2019-12-10 | 1.0708 | 1.2370 |
| 2019-12-09 | 1.0705 | 1.2367 |
| 2019-12-06 | 1.0704 | 1.2366 |
| 2019-12-05 | 1.0704 | 1.2366 |
| 2019-12-04 | 1.0703 | 1.2365 |
| 2019-12-03 | 1.0701 | 1.2363 |
| 2019-12-02 | 1.0696 | 1.2358 |
| 2019-11-29 | 1.0700 | 1.2362 |
| 2019-11-28 | 1.0696 | 1.2358 |
| 2019-11-27 | 1.0692 | 1.2354 |
| 2019-11-26 | 1.0690 | 1.2352 |
| 2019-11-25 | 1.0687 | 1.2349 |
| 2019-11-22 | 1.0693 | 1.2355 |
| 2019-11-21 | 1.0695 | 1.2357 |