博时聚源纯债
(003188)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0767 | 1.2429 | 0.09% | 2017-02-09 | 债券型 |
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博时聚源纯债券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 国债 | 11568.00 | 3.19 |
| 金融债 | 399051.30 | 110.19 |
| 现金 | 381.23 | 0.11 |
| 债券市值(不含国债) | 399051.30 | 110.19 |
| 债券市值总计 | 410619.30 | 113.38 |
| 政策性金融债 | 399051.30 | 110.19 |