博时聚源纯债
(003188)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0767 | 1.2429 | 0.09% | 2017-02-09 | 债券型 |
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历史分红
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-17 | 2020-01-21 | 0.0390 |
| 2019-08-20 | 2019-08-22 | 0.0450 |
| 2019-05-22 | 2019-05-24 | 0.0510 |
| 2019-02-18 | 2019-02-20 | 0.0450 |
| 2018-01-24 | 2018-01-26 | 0.0250 |