博时聚源纯债
(003188)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0767 | 1.2429 | 0.09% | 2017-02-09 | 债券型 |
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博时聚源纯债2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 190207 | 19国开07 | 650.00 | 65254.00 | 18.02 |
| 092118002 | 21农发清发02 | 450.00 | 44973.00 | 12.42 |
| 190407 | 19农发07 | 350.00 | 35095.00 | 9.69 |
| 200312 | 20进出12 | 160.00 | 16011.00 | 4.42 |
| 092018001 | 20农发清发01 | 150.00 | 14931.00 | 4.12 |