创金合信聚利A
(001199)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1530 | 1.1530 | -0.10% | 2015-05-15 | 债券型 |
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创金合信聚利A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-11-20 | 1.1440 | 1.1440 |
| 2019-11-19 | 1.1440 | 1.1440 |
| 2019-11-18 | 1.1440 | 1.1440 |
| 2019-11-15 | 1.1430 | 1.1430 |
| 2019-11-14 | 1.1430 | 1.1430 |
| 2019-11-13 | 1.1430 | 1.1430 |
| 2019-11-12 | 1.1430 | 1.1430 |
| 2019-11-11 | 1.1430 | 1.1430 |
| 2019-11-08 | 1.1430 | 1.1430 |
| 2019-11-07 | 1.1430 | 1.1430 |
| 2019-11-06 | 1.1430 | 1.1430 |
| 2019-11-05 | 1.1420 | 1.1420 |
| 2019-11-04 | 1.1410 | 1.1410 |
| 2019-11-01 | 1.1400 | 1.1400 |
| 2019-10-31 | 1.1380 | 1.1380 |
| 2019-10-30 | 1.1380 | 1.1380 |
| 2019-10-29 | 1.1380 | 1.1380 |
| 2019-10-28 | 1.1390 | 1.1390 |
| 2019-10-25 | 1.1400 | 1.1400 |
| 2019-10-24 | 1.1410 | 1.1410 |