创金合信聚利A
(001199)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1530 | 1.1530 | -0.10% | 2015-05-15 | 债券型 |
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持有人统计列表
| 报告期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金总份额 | 501.82 | 736.97 | 859.04 | 1636.82 |
| 持有人户数 | 282 | 294 | 323 | 444 |
| 户均持有份额 | 17794.90 | 25066.95 | 26595.56 | 36865.27 |
| 机构持有份额 | --- | --- | 93.21 | 93.21 |
| 机构持有比例 | --- | --- | --- | --- |
| 个人持有份额 | 5018163.02 | 7369681.90 | 8590271.98 | 16368087.59 |
| 个人持有比列 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |