创金合信聚利A
(001199)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1530 | 1.1530 | -0.10% | 2015-05-15 | 债券型 |
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创金合信聚利A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1530 | 1.1530 |
| 2020-01-15 | 1.1510 | 1.1510 |
| 2020-01-14 | 1.1510 | 1.1510 |
| 2020-01-13 | 1.1510 | 1.1510 |
| 2020-01-10 | 1.1500 | 1.1500 |
| 2020-01-09 | 1.1510 | 1.1510 |
| 2020-01-08 | 1.1490 | 1.1490 |
| 2020-01-07 | 1.1490 | 1.1490 |
| 2020-01-06 | 1.1490 | 1.1490 |
| 2020-01-03 | 1.1480 | 1.1480 |
| 2020-01-02 | 1.1480 | 1.1480 |
| 2019-12-31 | 1.1490 | 1.1490 |
| 2019-12-30 | 1.1480 | 1.1480 |
| 2019-12-27 | 1.1480 | 1.1480 |
| 2019-12-26 | 1.1480 | 1.1480 |
| 2019-12-25 | 1.1470 | 1.1470 |
| 2019-12-24 | 1.1470 | 1.1470 |
| 2019-12-23 | 1.1470 | 1.1470 |
| 2019-12-20 | 1.1470 | 1.1470 |
| 2019-12-19 | 1.1460 | 1.1460 |