创金合信聚利A
(001199)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1530 | 1.1530 | -0.10% | 2015-05-15 | 债券型 |
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创金合信聚利A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2015-06-01 | 1.0210 | 1.0210 |
| 2015-05-29 | 1.0070 | 1.0070 |
| 2015-05-22 | 1.0090 | 1.0090 |
| 2015-05-15 | 1.0000 | 1.0000 |
创金合信聚利A
(001199)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1530 | 1.1530 | -0.10% | 2015-05-15 | 债券型 |
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2015-06-01 | 1.0210 | 1.0210 |
| 2015-05-29 | 1.0070 | 1.0070 |
| 2015-05-22 | 1.0090 | 1.0090 |
| 2015-05-15 | 1.0000 | 1.0000 |