创金合信聚利A
(001199)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1530 | 1.1530 | -0.10% | 2015-05-15 | 债券型 |
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创金合信聚利A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-12-18 | 1.1460 | 1.1460 |
| 2019-12-17 | 1.1460 | 1.1460 |
| 2019-12-16 | 1.1460 | 1.1460 |
| 2019-12-13 | 1.1460 | 1.1460 |
| 2019-12-12 | 1.1460 | 1.1460 |
| 2019-12-11 | 1.1460 | 1.1460 |
| 2019-12-10 | 1.1450 | 1.1450 |
| 2019-12-09 | 1.1450 | 1.1450 |
| 2019-12-06 | 1.1450 | 1.1450 |
| 2019-12-05 | 1.1450 | 1.1450 |
| 2019-12-04 | 1.1450 | 1.1450 |
| 2019-12-03 | 1.1450 | 1.1450 |
| 2019-12-02 | 1.1450 | 1.1450 |
| 2019-11-29 | 1.1450 | 1.1450 |
| 2019-11-28 | 1.1450 | 1.1450 |
| 2019-11-27 | 1.1450 | 1.1450 |
| 2019-11-26 | 1.1450 | 1.1450 |
| 2019-11-25 | 1.1450 | 1.1450 |
| 2019-11-22 | 1.1450 | 1.1450 |
| 2019-11-21 | 1.1450 | 1.1450 |