创金合信聚利A
(001199)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1530 | 1.1530 | -0.10% | 2015-05-15 | 债券型 |
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创金合信聚利A券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 140.10 | 17.85 |
| 国债 | 475.10 | 60.52 |
| 企业债 | 150.44 | 19.16 |
| 金融债 | 30.16 | 3.84 |
| 现金 | 55.00 | 7.01 |
| 债券市值(不含国债) | 180.60 | 23.01 |
| 债券市值总计 | 655.70 | 83.53 |
| 政策性金融债 | 30.16 | 3.84 |