创金合信聚利A
(001199)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1530 | 1.1530 | -0.10% | 2015-05-15 | 债券型 |
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创金合信聚利A资产配置
报告日期： 2021-03-31| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 140.10 | 15.93 |
| 债券 | 655.70 | 74.56 |
| 现金 | 55.00 | 6.25 |
| 其他资产 | 28.58 | 3.25 |
创金合信聚利A
(001199)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1530 | 1.1530 | -0.10% | 2015-05-15 | 债券型 |
| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 140.10 | 15.93 |
| 债券 | 655.70 | 74.56 |
| 现金 | 55.00 | 6.25 |
| 其他资产 | 28.58 | 3.25 |