长城久瑞三个月定开债
(006045)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0009 | 1.0009 | -- | 2019-08-28 | 债券型 |
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长城久瑞三个月定开债-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2020-01-15 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2020-01-14 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2020-01-13 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2020-01-10 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2020-01-09 | 0.9994 | 0.9994 |
| 2020-01-08 | 0.9989 | 0.9989 |
| 2020-01-07 | 0.9985 | 0.9985 |
| 2020-01-06 | 0.9982 | 0.9982 |
| 2020-01-03 | 0.9976 | 0.9976 |
| 2020-01-02 | 0.9973 | 0.9973 |
| 2019-12-31 | 0.9968 | 0.9968 |
| 2019-12-30 | 0.9967 | 0.9967 |
| 2019-12-27 | 0.9963 | 0.9963 |
| 2019-12-26 | 0.9959 | 0.9959 |
| 2019-12-25 | 0.9956 | 0.9956 |
| 2019-12-24 | 0.9951 | 0.9951 |
| 2019-12-23 | 0.9948 | 0.9948 |
| 2019-12-20 | 0.9942 | 0.9942 |
| 2019-12-19 | 0.9941 | 0.9941 |