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长城久瑞三个月定开债

(006045)

净值日期 净值 累计净值 日增长率 成立日期 基金类型
2020-01-16 1.0009 1.0009 -- 2019-08-28 债券型
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基金概况

基金名称 长城久瑞三个月定开债 基金全称 长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码 006045 基金类别 契约型开放式
基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司
基金经理 张棪 成立时间 2019-08-28
首次募集规模 2.10亿份 最新基金规模 2.10亿份 （ 2019-08-28）
投资风格 债券型
投资目标 在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券(包括国债、金融债、央 行票据、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融 资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括 协议存款、定期存款以及其他银行存款)、现金以及法律法规或中国证监会允许投资的其他 金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、 可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但 在每个开放期的前 10 个工作日和后 10 个工作日以及开放期间不受前述投资组合比例的限 制。开放期内，本基金每个交易日日终持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比 例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。