长城久瑞三个月定开债
(006045)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0009 | 1.0009 | -- | 2019-08-28 | 债券型 |
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长城久瑞三个月定开债-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-09-06 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2019-08-30 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2019-08-28 | 1.0000 | 1.0000 |
长城久瑞三个月定开债
(006045)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0009 | 1.0009 | -- | 2019-08-28 | 债券型 |
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-09-06 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2019-08-30 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2019-08-28 | 1.0000 | 1.0000 |