长城久瑞三个月定开债
(006045)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0009 | 1.0009 | -- | 2019-08-28 | 债券型 |
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长城久瑞三个月定开债-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-12-18 | 0.9941 | 0.9941 |
| 2019-12-17 | 0.9941 | 0.9941 |
| 2019-12-16 | 0.9942 | 0.9942 |
| 2019-12-13 | 0.9940 | 0.9940 |
| 2019-12-12 | 0.9941 | 0.9941 |
| 2019-12-11 | 0.9942 | 0.9942 |
| 2019-12-10 | 0.9944 | 0.9944 |
| 2019-12-09 | 0.9944 | 0.9944 |
| 2019-12-06 | 0.9940 | 0.9940 |
| 2019-12-05 | 0.9939 | 0.9939 |
| 2019-12-04 | 0.9938 | 0.9938 |
| 2019-12-03 | 0.9936 | 0.9936 |
| 2019-12-02 | 0.9937 | 0.9937 |
| 2019-11-29 | 0.9935 | 0.9935 |
| 2019-11-28 | 0.9934 | 0.9934 |
| 2019-11-27 | 0.9930 | 0.9930 |
| 2019-11-26 | 0.9927 | 0.9927 |
| 2019-11-25 | 0.9926 | 0.9926 |
| 2019-11-22 | 0.9921 | 0.9921 |
| 2019-11-21 | 0.9921 | 0.9921 |