长城久瑞三个月定开债
(006045)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0009 | 1.0009 | -- | 2019-08-28 | 债券型 |
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长城久瑞三个月定开债2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 143541 | 18南资01 | 90.00 | 9000.00 | 8.67 |
| 102000295 | 20中化工(疫情防控债)MTN005A | 70.00 | 6908.00 | 6.66 |
| 101580005 | 15黔交建MTN001 | 60.00 | 6178.00 | 5.95 |
| 101801399 | 18天府投资MTN002 | 60.00 | 6132.00 | 5.91 |
| 101801144 | 18冀港集MTN002 | 60.00 | 6102.00 | 5.88 |