长城久瑞三个月定开债
(006045)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0009 | 1.0009 | -- | 2019-08-28 | 债券型 |
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长城久瑞三个月定开债资产配置
报告日期： 2021-03-31| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 债券 | 127233.30 | 98.28 |
| 现金 | 294.95 | 0.23 |
| 其他资产 | 1931.58 | 1.49 |
长城久瑞三个月定开债
(006045)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0009 | 1.0009 | -- | 2019-08-28 | 债券型 |
| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 债券 | 127233.30 | 98.28 |
| 现金 | 294.95 | 0.23 |
| 其他资产 | 1931.58 | 1.49 |