大成中债3-5年国开行A
(007507)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0088 | 1.0188 | -- | 2019-06-27 | 债券型 |
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大成中债3-5年国开行A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-08-20 | 1.0057 | 1.0057 |
| 2019-08-19 | 1.0058 | 1.0058 |
| 2019-08-16 | 1.0054 | 1.0054 |
| 2019-08-15 | 1.0056 | 1.0056 |
| 2019-08-14 | 1.0057 | 1.0057 |
| 2019-08-13 | 1.0056 | 1.0056 |
| 2019-08-12 | 1.0050 | 1.0050 |
| 2019-08-09 | 1.0052 | 1.0052 |
| 2019-08-08 | 1.0046 | 1.0046 |
| 2019-08-07 | 1.0047 | 1.0047 |
| 2019-08-06 | 1.0044 | 1.0044 |
| 2019-08-05 | 1.0046 | 1.0046 |
| 2019-08-02 | 1.0036 | 1.0036 |
| 2019-08-01 | 1.0027 | 1.0027 |
| 2019-07-31 | 1.0026 | 1.0026 |
| 2019-07-30 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2019-07-29 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2019-07-26 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2019-07-25 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2019-07-24 | 1.0015 | 1.0015 |