宝盈祥颐定开A
(006398)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0696 | 1.0696 | -- | 2019-03-20 | 混合型 |
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宝盈祥颐定开A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0696 | 1.0696 |
| 2020-01-03 | 1.0667 | 1.0667 |
| 2019-12-31 | 1.0653 | 1.0653 |
| 2019-12-27 | 1.0615 | 1.0615 |
| 2019-12-20 | 1.0582 | 1.0582 |
| 2019-12-13 | 1.0570 | 1.0570 |
| 2019-12-06 | 1.0528 | 1.0528 |
| 2019-11-29 | 1.0475 | 1.0475 |
| 2019-11-22 | 1.0493 | 1.0493 |
| 2019-11-15 | 1.0462 | 1.0462 |
| 2019-11-08 | 1.0458 | 1.0458 |
| 2019-11-01 | 1.0430 | 1.0430 |
| 2019-10-25 | 1.0375 | 1.0375 |
| 2019-10-18 | 1.0366 | 1.0366 |
| 2019-10-11 | 1.0380 | 1.0380 |
| 2019-10-10 | 1.0364 | 1.0364 |
| 2019-10-09 | 1.0351 | 1.0351 |
| 2019-10-08 | 1.0363 | 1.0363 |
| 2019-09-30 | 1.0338 | 1.0338 |
| 2019-09-27 | 1.0321 | 1.0321 |