宝盈祥颐定开A
(006398)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0696 | 1.0696 | -- | 2019-03-20 | 混合型 |
快速查看其他基金
宝盈祥颐定开A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-09-26 | 1.0326 | 1.0326 |
| 2019-09-25 | 1.0356 | 1.0356 |
| 2019-09-24 | 1.0394 | 1.0394 |
| 2019-09-23 | 1.0367 | 1.0367 |
| 2019-09-20 | 1.0384 | 1.0384 |
| 2019-09-12 | 1.0393 | 1.0393 |
| 2019-09-06 | 1.0374 | 1.0374 |
| 2019-08-30 | 1.0301 | 1.0301 |
| 2019-08-23 | 1.0281 | 1.0281 |
| 2019-08-16 | 1.0210 | 1.0210 |
| 2019-08-09 | 1.0136 | 1.0136 |
| 2019-08-02 | 1.0069 | 1.0069 |
| 2019-07-26 | 1.0090 | 1.0090 |
| 2019-07-19 | 1.0053 | 1.0053 |
| 2019-07-12 | 1.0074 | 1.0074 |
| 2019-07-05 | 1.0122 | 1.0122 |
| 2019-06-30 | 1.0072 | 1.0072 |
| 2019-06-28 | 1.0070 | 1.0070 |
| 2019-06-21 | 1.0052 | 1.0052 |
| 2019-06-14 | 1.0010 | 1.0010 |