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宝盈祥颐定开A

(006398)

净值日期 净值 累计净值 日增长率 成立日期 基金类型
2020-01-10 1.0696 1.0696 -- 2019-03-20 混合型
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基金概况

基金名称 宝盈祥颐定开A 基金全称 宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金
基金代码 006398 基金类别 契约型开放式
基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金经理 李宇昂,邓栋 成立时间 2019-03-20
首次募集规模 3.74亿份 最新基金规模 2.18亿份 （ 2019-09-30）
投资风格 混合型
投资目标 在严格控制风险的基础上，通过定期开放的形式保持适度流动性，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、次级债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债纯债)、可交换债券等)、股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0%-45%。开放期内，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内，本基金不受前述5%的限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。