宝盈祥颐定开A
(006398)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0696 | 1.0696 | -- | 2019-03-20 | 混合型 |
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报告日期： 2021-03-31| 股票代码 | 股票简称 | 持有量（万股） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603259 | 药明康德 | 16.00 | 2229.00 | 1.10 |
| 600036 | 招商银行 | 40.00 | 2035.00 | 1.01 |
| 000333 | 美的集团 | 25.00 | 2025.89 | 1.00 |
| 000661 | 长春高新 | 4.00 | 2010.00 | 1.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2009.00 | 1.00 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 21.00 | 1955.60 | 0.97 |
| 600570 | 恒生电子 | 23.00 | 1945.00 | 0.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 6.00 | 1801.00 | 0.89 |
| 688083 | 中望软件 | 0.00 | 81.00 | 0.04 |
| 300999 | 金龙鱼 | 1.00 | 63.30 | 0.03 |