宝盈祥颐定开A
(006398)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0696 | 1.0696 | -- | 2019-03-20 | 混合型 |
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宝盈祥颐定开A2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 102001109 | 20中石化MTN003 | 80.00 | 7840.00 | 3.88 |
| 101901298 | 19国电MTN003 | 60.00 | 6051.00 | 3.00 |
| 102001062 | 20汇金MTN007A | 60.00 | 5893.00 | 2.92 |
| 101800454 | 18越秀集团MTN002 | 50.00 | 5181.00 | 2.57 |
| 2028047 | 20交通银行02 | 50.00 | 5022.00 | 2.49 |