宝盈祥颐定开A
(006398)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0696 | 1.0696 | -- | 2019-03-20 | 混合型 |
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宝盈祥颐定开A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-06-06 | 0.9990 | 0.9990 |
| 2019-05-31 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2019-05-24 | 0.9986 | 0.9986 |
| 2019-05-17 | 0.9989 | 0.9989 |
| 2019-05-10 | 0.9968 | 0.9968 |
| 2019-04-30 | 0.9980 | 0.9980 |
| 2019-04-26 | 0.9967 | 0.9967 |
| 2019-04-19 | 1.0038 | 1.0038 |
| 2019-04-16 | 1.0029 | 1.0029 |
| 2019-04-15 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2019-04-12 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2019-04-04 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2019-03-29 | 0.9982 | 0.9982 |
| 2019-03-22 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2019-03-20 | 1.0000 | 1.0000 |