创金合信鑫日享短债C
(006825)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0457 | 1.0457 | -- | 2019-01-17 | 债券型 |
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创金合信鑫日享短债C-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0457 | 1.0457 |
| 2020-01-15 | 1.0457 | 1.0457 |
| 2020-01-14 | 1.0457 | 1.0457 |
| 2020-01-13 | 1.0456 | 1.0456 |
| 2020-01-10 | 1.0452 | 1.0452 |
| 2020-01-09 | 1.0449 | 1.0449 |
| 2020-01-08 | 1.0448 | 1.0448 |
| 2020-01-07 | 1.0446 | 1.0446 |
| 2020-01-06 | 1.0443 | 1.0443 |
| 2020-01-03 | 1.0439 | 1.0439 |
| 2020-01-02 | 1.0436 | 1.0436 |
| 2019-12-31 | 1.0433 | 1.0433 |
| 2019-12-30 | 1.0431 | 1.0431 |
| 2019-12-27 | 1.0427 | 1.0427 |
| 2019-12-26 | 1.0425 | 1.0425 |
| 2019-12-25 | 1.0423 | 1.0423 |
| 2019-12-24 | 1.0421 | 1.0421 |
| 2019-12-23 | 1.0419 | 1.0419 |
| 2019-12-20 | 1.0416 | 1.0416 |
| 2019-12-19 | 1.0415 | 1.0415 |