创金合信鑫日享短债C
(006825)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0457 | 1.0457 | -- | 2019-01-17 | 债券型 |
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创金合信鑫日享短债C-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-02-22 | 1.0059 | 1.0059 |
| 2019-02-15 | 1.0046 | 1.0046 |
| 2019-02-01 | 1.0023 | 1.0023 |
| 2019-01-25 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2019-01-18 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2019-01-17 | 1.0000 | 1.0000 |