创金合信鑫日享短债C
(006825)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0457 | 1.0457 | -- | 2019-01-17 | 债券型 |
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创金合信鑫日享短债C资产配置
报告日期： 2021-03-31| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 债券 | 15975.45 | 94.50 |
| 现金 | 381.38 | 2.26 |
| 其他资产 | 548.56 | 3.24 |
创金合信鑫日享短债C
(006825)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0457 | 1.0457 | -- | 2019-01-17 | 债券型 |
| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 债券 | 15975.45 | 94.50 |
| 现金 | 381.38 | 2.26 |
| 其他资产 | 548.56 | 3.24 |