创金合信鑫日享短债C
(006825)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0457 | 1.0457 | -- | 2019-01-17 | 债券型 |
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创金合信鑫日享短债C2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1680164 | 16昌兴投资债 | 20.00 | 1196.00 | 7.94 |
| 101801142 | 18泉州台商MTN003 | 10.00 | 1057.00 | 7.02 |
| 1880141 | 18财源债01 | 10.00 | 1027.00 | 6.82 |
| 101900904 | 19宜城城投MTN001 | 10.00 | 1015.00 | 6.74 |
| 1780052 | 17焦作投资小微债 | 10.00 | 1013.00 | 6.73 |