创金合信鑫日享短债C
(006825)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0457 | 1.0457 | -- | 2019-01-17 | 债券型 |
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持有人统计列表
| 报告期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金总份额 | 10665.61 | 19553.56 | 25212.49 | 33224.87 |
| 持有人户数 | 12417 | 15525 | 4922 | 1681 |
| 户均持有份额 | 8589.52 | 12594.89 | 51224.08 | 197649.46 |
| 机构持有份额 | 1131308.54 | 1115449.81 | 2594869.35 | --- |
| 机构持有比例 | 1.06 | 0.57 | 1.03 | --- |
| 个人持有份额 | 105524818.09 | 194420150.02 | 249530054.61 | 332248737.25 |
| 个人持有比列 | 98.94 | 99.43 | 98.97 | 100.00 |