创金合信鑫日享短债C
(006825)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0457 | 1.0457 | -- | 2019-01-17 | 债券型 |
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创金合信鑫日享短债C券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 国债 | 999.21 | 6.64 |
| 企业债 | 14912.84 | 99.06 |
| 现金 | 381.38 | 2.53 |
| 债券市值(不含国债) | 14976.25 | 99.48 |
| 债券市值总计 | 15975.45 | 106.12 |