大成MSCI价值100ETF联接A
(007782)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.0429 | 1.0429 | -- | 2019-09-26 | 股票型 |
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收益表现 | 一个月以来 | 三个月以来 | 六个月以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 过去五年 | 今年以来 | 成立以来 |
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-1.74 | 1.87 | 2.62 | 24.45 | -- | -- | -- | 0.51 | 37.48 |
大成MSCI价值100ETF联接A基金经理
历任基金经理
起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
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2020-06-29 | -- | 刘淼 | -- |
2019-09-26 | -- | 张钟玉 | -- |
2019-09-26 | 2020-09-30 | 黎新平 | 370 |
现任经理期间回报
现任基金经理
- 刘淼,女,工商管理硕士。2008年4月至2011年5月就职于招商基金管理有限公司,任基金核算部基金会计。2011年5月加入大成基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金会计、股票投资部投委会秘书兼风控员、数量与指数投资部数量分析师、深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数联接基金、大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金、大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金、大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理。2017年9月14日起任大成中证100交易型开放式指数证券投资基金、中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理。具备基金从业资格。2020年6月起任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金、大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
- 张钟玉,女,会计学硕士。2010年7月加入大成基金管理有限公司,历任研究部研究员、数量投资部数量分析师。2013年3月25日至2015年1月14日担任大成优选股票型证券投资基金(LOF)和大成沪深300指数证券投资基金基金经理助理。2015年2月28日起任大成核心双动力股票型证券投资基金基金经理。2015年5月23日起任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年5月23日起任大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2015年5月23日起任大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年8月26日起任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2019年9月任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金、大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
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基金概况
基金名称 | 大成MSCI价值100ETF联接A | 基金全称 | 大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
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基金代码 | 007782 | 基金类别 | 契约型开放式 |
基金经理 | 刘淼,张钟玉 | 成立时间 | 2019-09-26 |
首次募集规模 | 3.32亿份 | 最新基金规模 | 5.56亿份 ( 2019-09-26) |
大成MSCI价值100ETF联接A资产组合
资产分布( 2021-03-31):
前10大股持仓占比:
0.78%
大成MSCI价值100ETF联接A前10大重仓股持股明细 ( 2021-03-31)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万股) | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
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300498 | 温氏股份 |
0.25 | 4.23 | 0.25 |
601328 | 交通银行 |
0.36 | 1.78 | 0.11 |
601398 | 工商银行 |
0.33 | 1.83 | 0.11 |
601939 | 建设银行 |
0.23 | 1.69 | 0.10 |
601166 | 兴业银行 |
0.05 | 1.20 | 0.07 |
601169 | 北京银行 |
0.25 | 1.20 | 0.07 |
601818 | 光大银行 |
0.30 | 1.22 | 0.07 |
总计 | 1.77 | 13.16 |
资产行业分布( 2021-03-31)
代码 | 行业 | 占净资产比例(%) |
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A | 农、林、牧、渔业 | 0.25 |
J | 金融业 | 0.53 |