大成MSCI价值100ETF联接A

(007782)

净值日期 净值 累计净值 日增长率 成立日期 基金类型
2020-01-16 1.0429 1.0429 -- 2019-09-26 股票型
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基金名称 单位净值 累计净值
汇添富均衡增长
0.6772 3.4136
大成财富管理2020
0.7460 2.5680
华安创新
0.7820 3.8910
收益表现 一个月以来 三个月以来 六个月以来 过去一年 过去两年 过去三年 过去五年 今年以来 成立以来
净值增长率(%)
数据来源:中国银河证券
对应期间 数据更新周期
今年以来 每日更新
成立以来 每日更新
其他 每周更新
-1.74 1.87 2.62 24.45 -- -- -- 0.51 37.48

大成MSCI价值100ETF联接A基金经理

历任基金经理

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
2020-06-29 -- 刘淼 --
2019-09-26 -- 张钟玉 --
2019-09-26 2020-09-30 黎新平 370

现任经理期间回报

现任基金经理

  • 刘淼,女,工商管理硕士。2008年4月至2011年5月就职于招商基金管理有限公司,任基金核算部基金会计。2011年5月加入大成基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金会计、股票投资部投委会秘书兼风控员、数量与指数投资部数量分析师、深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数联接基金、大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金、大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金、大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理。2017年9月14日起任大成中证100交易型开放式指数证券投资基金、中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理。具备基金从业资格。2020年6月起任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金、大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
  • 张钟玉,女,会计学硕士。2010年7月加入大成基金管理有限公司,历任研究部研究员、数量投资部数量分析师。2013年3月25日至2015年1月14日担任大成优选股票型证券投资基金(LOF)和大成沪深300指数证券投资基金基金经理助理。2015年2月28日起任大成核心双动力股票型证券投资基金基金经理。2015年5月23日起任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年5月23日起任大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2015年5月23日起任大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年8月26日起任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2019年9月任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金、大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
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基金概况

基金名称 大成MSCI价值100ETF联接A 基金全称 大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码 007782 基金类别 契约型开放式
基金经理 刘淼,张钟玉 成立时间 2019-09-26
首次募集规模 3.32亿份 最新基金规模 5.56亿份 ( 2019-09-26)

大成MSCI价值100ETF联接A资产组合

资产分布( 2021-03-31):

前10大股持仓占比: 0.78%

大成MSCI价值100ETF联接A前10大重仓股持股明细 ( 2021-03-31)

代码 股票名称 持仓量(万股) 市值(万元) 占净资产比例(%)
300498
温氏股份
0.25 4.23 0.25
601328
交通银行
0.36 1.78 0.11
601398
工商银行
0.33 1.83 0.11
601939
建设银行
0.23 1.69 0.10
601166
兴业银行
0.05 1.20 0.07
601169
北京银行
0.25 1.20 0.07
601818
光大银行
0.30 1.22 0.07
总计 1.77 13.16

资产行业分布( 2021-03-31)

代码 行业 占净资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业 0.25
J 金融业 0.53