2024-04-24 最新净值
| 累计净值： | 0.6846 （2024-04-24） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 1.91% |
| 成立日： | 2021-12-17 |
| 今年以来收益： | -7.47% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -12.20% |
| 成立以来收益： | -31.55% |
| 基金经理： | 华龙 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 兴业银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -7.47 | 过去一周 | 0.06 |
| 过去一月 | -7.27 |
| 过去一季 | 8.13 |
| 过去半年 | -6.69 |
| 过去一年 | -12.20 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -31.55 |
硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年8月22日至2023年5月4日期间)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年8月22日至2023年12月27日期间)等。
2023-06-29起，任期回报 -19.55%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2021-12-17~2023-06-29 | 赵宗庭 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 94.04 |
| 债券 | |
| 现金 | 5.39 |
| 其他 | 0.57 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 776,374,595.99 | 80.84 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 10,522.50 | 0.00 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 176,403,250.04 | 18.37 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 3,097.60 | 0.00 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 3,796,401.27 | 0.40 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 12,698.27 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 956,600,565.67 | 99.61 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 002230 | 科大讯飞 | 10.77 |
| 300124 | 汇川技术 | 9.79 |
| 002236 | 大华股份 | 6.15 |
| 688169 | 石头科技 | 4.44 |
| 688777 | 中控技术 | 4.22 |
| 688188 | 柏楚电子 | 2.64 |
| 002008 | 大族激光 | 2.59 |
| 300024 | 机器人 | 2.35 |
| 689009 | 九号公司 | 2.13 |
| 688017 | 绿的谐波 | 2.00 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002230
|
科大讯飞
|
156,251,496.63
|
99.09
|
|
2
|
300124
|
汇川技术
|
147,590,908.90
|
93.60
|
|
3
|
002236
|
大华股份
|
76,094,259.55
|
48.26
|
|
4
|
300450
|
先导智能
|
58,655,221.07
|
37.20
|
|
5
|
002008
|
大族激光
|
39,192,586.65
|
24.85
|
|
6
|
300024
|
机器人
|
32,250,599.87
|
20.45
|
|
7
|
002747
|
埃斯顿
|
23,581,861.47
|
14.95
|
|
8
|
002851
|
麦格米特
|
22,888,769.41
|
14.52
|
|
9
|
002139
|
拓邦股份
|
21,669,689.18
|
13.74
|
|
10
|
300083
|
创世纪
|
18,158,434.00
|
11.52
|
|
11
|
002698
|
博实股份
|
17,991,674.50
|
11.41
|
|
12
|
000821
|
京山轻机
|
17,188,673.68
|
10.90
|
|
13
|
002334
|
英威腾
|
15,661,057.03
|
9.93
|
|
14
|
688169
|
石头科技
|
14,675,943.57
|
9.31
|
|
15
|
301029
|
怡合达
|
14,016,692.48
|
8.89
|
|
16
|
300457
|
赢合科技
|
13,963,436.01
|
8.86
|
|
17
|
002006
|
精工科技
|
13,668,924.55
|
8.67
|
|
18
|
688188
|
柏楚电子
|
13,617,584.59
|
8.64
|
|
19
|
002031
|
巨轮智能
|
13,335,502.00
|
8.46
|
|
20
|
000837
|
秦川机床
|
12,885,697.99
|
8.17
|
|
21
|
002214
|
大立科技
|
11,931,834.80
|
7.57
|
|
22
|
300161
|
华中数控
|
11,632,107.00
|
7.38
|
|
23
|
000967
|
盈峰环境
|
11,596,783.00
|
7.35
|
|
24
|
300048
|
合康新能
|
11,573,775.86
|
7.34
|
|
25
|
002073
|
软控股份
|
11,410,181.99
|
7.24
|
|
26
|
002527
|
新时达
|
11,039,572.00
|
7.00
|
|
27
|
300222
|
科大智能
|
9,607,483.99
|
6.09
|
|
28
|
300358
|
楚天科技
|
9,317,645.16
|
5.91
|
|
29
|
600406
|
国电南瑞
|
9,088,858.40
|
5.76
|
|
30
|
688777
|
中控技术
|
8,942,024.44
|
5.67
|
|
31
|
300490
|
华自科技
|
8,303,646.00
|
5.27
|
|
32
|
002559
|
亚威股份
|
7,948,089.50
|
5.04
|
|
33
|
300455
|
航天智装
|
7,920,209.36
|
5.02
|
|
34
|
002979
|
雷赛智能
|
7,815,406.15
|
4.96
|
|
35
|
002009
|
天奇股份
|
7,711,487.00
|
4.89
|
|
36
|
300607
|
拓斯达
|
7,376,479.60
|
4.68
|
|
37
|
300853
|
申昊科技
|
7,339,300.20
|
4.65
|
|
38
|
002997
|
瑞鹄模具
|
7,210,797.18
|
4.57
|
|
39
|
300278
|
华昌达
|
6,820,737.00
|
4.33
|
|
40
|
688322
|
奥比中光
|
6,508,480.77
|
4.13
|
|
41
|
002990
|
盛视科技
|
6,477,400.00
|
4.11
|
|
42
|
300276
|
三丰智能
|
6,335,148.00
|
4.02
|
|
43
|
002896
|
中大力德
|
6,026,506.06
|
3.82
|
|
44
|
002957
|
科瑞技术
|
6,004,389.46
|
3.81
|
|
45
|
002184
|
海得控制
|
5,981,196.15
|
3.79
|
|
46
|
300802
|
矩子科技
|
5,702,680.00
|
3.62
|
|
47
|
300307
|
慈星股份
|
5,690,498.00
|
3.61
|
|
48
|
300193
|
佳士科技
|
5,483,620.00
|
3.48
|
|
49
|
002248
|
华东数控
|
5,443,493.00
|
3.45
|
|
50
|
300173
|
福能东方
|
5,208,557.00
|
3.30
|
|
51
|
688686
|
奥普特
|
5,157,964.67
|
3.27
|
|
52
|
688017
|
绿的谐波
|
4,947,743.04
|
3.14
|
|
53
|
300293
|
蓝英装备
|
4,877,001.00
|
3.09
|
|
54
|
002380
|
科远智慧
|
4,831,829.00
|
3.06
|
|
55
|
688097
|
博众精工
|
4,700,799.47
|
2.98
|
|
56
|
688305
|
科德数控
|
4,527,680.72
|
2.87
|
|
57
|
002577
|
雷柏科技
|
4,484,877.54
|
2.84
|
|
58
|
688499
|
利元亨
|
4,385,186.40
|
2.78
|
|
59
|
601882
|
海天精工
|
4,361,190.67
|
2.77
|
|
60
|
300097
|
智云股份
|
4,270,828.00
|
2.71
|
|
61
|
688003
|
天准科技
|
4,248,249.05
|
2.69
|
|
62
|
688320
|
禾川科技
|
4,203,199.46
|
2.67
|
|
63
|
603486
|
科沃斯
|
4,187,915.23
|
2.66
|
|
64
|
300472
|
新元科技
|
4,183,197.00
|
2.65
|
|
65
|
603283
|
赛腾股份
|
3,953,434.80
|
2.51
|
|
66
|
301199
|
迈赫股份
|
3,885,445.05
|
2.46
|
|
67
|
603915
|
国茂股份
|
3,882,327.33
|
2.46
|
|
68
|
603611
|
诺力股份
|
3,857,072.00
|
2.45
|
|
69
|
689009
|
九号公司
|
3,693,135.27
|
2.34
|
|
70
|
300809
|
华辰装备
|
3,593,182.80
|
2.28
|
|
71
|
301112
|
信邦智能
|
3,569,739.00
|
2.26
|
|
72
|
002535
|
林州重机
|
3,517,559.00
|
2.23
|
|
73
|
603728
|
鸣志电器
|
3,356,477.00
|
2.13
|
|
74
|
600215
|
派斯林
|
3,303,880.00
|
2.10
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002230
|
科大讯飞
|
87,733,167.85
|
55.64
|
|
2
|
300124
|
汇川技术
|
80,649,147.78
|
51.15
|
|
3
|
600406
|
国电南瑞
|
77,758,255.32
|
49.31
|
|
4
|
300450
|
先导智能
|
56,271,921.11
|
35.69
|
|
5
|
002236
|
大华股份
|
32,175,488.71
|
20.40
|
|
6
|
688169
|
石头科技
|
19,242,309.51
|
12.20
|
|
7
|
002008
|
大族激光
|
17,482,351.93
|
11.09
|
|
8
|
300457
|
赢合科技
|
15,633,755.60
|
9.91
|
|
9
|
300024
|
机器人
|
13,830,178.69
|
8.77
|
|
10
|
688188
|
柏楚电子
|
11,674,207.23
|
7.40
|
|
11
|
601717
|
郑煤机
|
11,624,882.00
|
7.37
|
|
12
|
002747
|
埃斯顿
|
10,108,984.00
|
6.41
|
|
13
|
002851
|
麦格米特
|
10,040,187.27
|
6.37
|
|
14
|
002139
|
拓邦股份
|
9,644,830.00
|
6.12
|
|
15
|
600699
|
均胜电子
|
8,782,187.00
|
5.57
|
|
16
|
300083
|
创世纪
|
8,024,764.00
|
5.09
|
|
17
|
300358
|
楚天科技
|
7,933,989.31
|
5.03
|
|
18
|
000821
|
京山轻机
|
7,792,868.00
|
4.94
|
|
19
|
002698
|
博实股份
|
7,296,849.00
|
4.63
|
|
20
|
002334
|
英威腾
|
6,822,129.74
|
4.33
|
|
21
|
300307
|
慈星股份
|
6,665,105.00
|
4.23
|
|
22
|
301029
|
怡合达
|
6,508,846.60
|
4.13
|
|
23
|
000837
|
秦川机床
|
6,083,589.00
|
3.86
|
|
24
|
002031
|
巨轮智能
|
6,024,274.00
|
3.82
|
|
25
|
002073
|
软控股份
|
5,914,326.45
|
3.75
|
|
26
|
002006
|
精工科技
|
5,906,471.00
|
3.75
|
|
27
|
002214
|
大立科技
|
5,311,970.45
|
3.37
|
|
28
|
300048
|
合康新能
|
5,125,460.60
|
3.25
|
|
29
|
688017
|
绿的谐波
|
5,079,526.31
|
3.22
|
|
30
|
000967
|
盈峰环境
|
4,931,161.00
|
3.13
|
|
31
|
300161
|
华中数控
|
4,877,521.00
|
3.09
|
|
32
|
002527
|
新时达
|
4,800,833.91
|
3.04
|
|
33
|
600288
|
大恒科技
|
4,724,393.00
|
3.00
|
|
34
|
300222
|
科大智能
|
4,170,317.24
|
2.64
|
|
35
|
300853
|
申昊科技
|
4,076,485.40
|
2.59
|
|
36
|
300455
|
航天智装
|
3,648,499.30
|
2.31
|
|
37
|
002559
|
亚威股份
|
3,569,503.50
|
2.26
|
|
38
|
002979
|
雷赛智能
|
3,491,903.25
|
2.21
|
|
39
|
300490
|
华自科技
|
3,285,117.72
|
2.08
|
|
40
|
002009
|
天奇股份
|
3,243,533.00
|
2.06
|
|
41
|
300607
|
拓斯达
|
3,154,647.00
|
2.00
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
239,924.63
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
5,564,452.77
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-53,664,675.20
|
|
1.利息收入
|
639,443.26
|
|
其中:存款利息收入
|
33,956.07
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
9,782.47
|
|
其他利息收入
|
595,704.72
|
|
2.投资收益
|
-37,932,815.88
|
|
其中:股票投资收益
|
-41,267,801.63
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
3,334,985.75
|
|
3.公允价值变动收益
|
-19,573,957.68
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
3,202,655.10
|
|
二、费用
|
2,996,029.67
|
|
1.管理人报酬
|
2,350,930.28
|
|
2.托管费
|
470,186.02
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
172,768.45
|
|
三、利润总额
|
-56,660,704.87
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-56,660,704.87
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
11,771
|
92,743.80
|
511,004,500.00
|
46.81
|
455,404,250.00
|
41.72
|
0.00
|
0.00
|
|
机构名称
|
服务电话
|
|---|---|
|
华西证券股份有限公司
|
95584
|
|
东莞证券股份有限公司
|
95328
|
|
民生证券股份有限公司
|
95376
|
|
万联证券股份有限公司
|
95322
|
|
天风证券股份有限公司
|
400-800-5000
|
|
东方证券股份有限公司
|
95503
|
|
德邦证券股份有限公司
|
400-888-8128
|
|
国泰君安证券股份有限公司
|
95521
|
|
恒泰证券股份有限公司
|
956088
|
|
申万宏源证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
|
第一创业证券股份有限公司
|
95358
|
|
国投证券股份有限公司
|
95517
|
|
海通证券股份有限公司
|
95553、400-888-8001
|
|
长城国瑞证券有限公司
|
400-0099-886
|
|
湘财证券股份有限公司
|
95351
|
|
申万宏源西部证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
|
国都证券股份有限公司
|
400-818-8118
|
|
开源证券股份有限公司
|
95325、400-860-8866
|
|
南京证券股份有限公司
|
95386
|
|
东兴证券股份有限公司
|
95309
|
|
方正证券股份有限公司
|
95571
|
|
中国中金财富证券有限公司
|
400-600-8008、95532
|
|
国信证券股份有限公司
|
95536
|
|
招商证券股份有限公司
|
95565
|
|
中国国际金融股份有限公司
|
010-65051166
|
|
光大证券股份有限公司
|
95525、400-888-8788
|
|
国联证券股份有限公司
|
95570
|
|
华安证券股份有限公司
|
95318
|
|
华创证券有限责任公司
|
4008-6666-89
|
|
国盛证券有限责任公司
|
956080
|
|
信达证券股份有限公司
|
95321
|
|
华泰证券股份有限公司
|
95597
|
|
西部证券股份有限公司
|
95582
|
|
国海证券股份有限公司
|
95563
|
|
上海证券有限责任公司
|
400-891-8918
|
|
中信证券股份有限公司
|
95548
|
|
中信证券华南股份有限公司
|
95548
|
|
长江证券股份有限公司
|
95579、400-888-8999
|
|
华源证券股份有限公司
|
95305
|
|
东方财富证券股份有限公司
|
95357
|
|
东海证券股份有限公司
|
95531、400-888-8588
|
|
东北证券股份有限公司
|
95360
|
|
东吴证券股份有限公司
|
95330
|
|
浙商证券股份有限公司
|
95345
|
|
中信建投证券股份有限公司
|
95587、4008-888-108
|
|
中信证券（山东）有限责任公司
|
95548
|
|
兴业证券股份有限公司
|
95562
|
|
中国银河证券股份有限公司
|
4008-888-888或95551
|
|
中泰证券股份有限公司
|
95538
|
|
山西证券股份有限公司
|
95573
|
|
华宝证券股份有限公司
|
400-820-9898
|
|
江海证券有限公司
|
956007
|
|
联储证券股份有限公司
|
956006
|
|
金元证券股份有限公司
|
95372
|
|
国金证券股份有限公司
|
95310
|
|
华福证券有限责任公司
|
95547
|
|
华金证券股份有限公司
|
956011
|
|
财达证券股份有限公司
|
95363（河北省内）、0311-95363（河北省外）
|
|
长城证券股份有限公司
|
95514、400-6666-888
|
|
渤海证券股份有限公司
|
956066
|
|
广发证券股份有限公司
|
95575
|
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号