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华夏中证机器人ETF (基金代码:562500)

  • 0.6517

    2024-04-16 最新净值

  • 累计净值: 0.6517 (2024-04-16)
    日涨跌幅: -4.33%
    成立日: 2021-12-17
  • 今年以来收益: -11.92%
    过去一年收益: -21.45%
    成立以来收益: -34.84%
  • 基金经理: 华龙
    交易状态: 开放申购
    托管人: 兴业银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-16
项目 净值增长率(%)
今年以来 -11.92
过去一周 -6.24
过去一月 -13.40
过去一季 -3.11
过去半年 -11.30
过去一年 -21.45
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 -34.84
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

华龙起始日:2023-06-29

硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年8月22日至2023年5月4日期间)等。

2023-06-29起,任期回报 -23.42%。

任职时间 基金经理
2021-12-17~2023-06-29 赵宗庭
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 98.04
债券
现金 1.21
其他 0.75
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 648,366,711.67 80.27
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 34,964.24 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 12,730.50 0.00
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 140,227,504.91 17.36
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 3,573,990.00 0.44
L 租赁和商务服务业股票市值 3,058.00 0.00
M 科学研究和技术服务业股票市值 2,757,932.88 0.34
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 7,790,477.11 0.96
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 802,767,369.31 99.37
前十股票
截止日期:2023-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
002230 科大讯飞 9.91
300124 汇川技术 9.77
002236 大华股份 5.81
688777 中控技术 3.97
688169 石头科技 3.57
002008 大族激光 2.78
688017 绿的谐波 2.48
688188 柏楚电子 2.38
300024 机器人 2.34
689009 九号公司 2.04
持债明细
华夏中证机器人ETF 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏中证机器人ETF 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002230
科大讯飞
156,251,496.63
99.09
2
300124
汇川技术
147,590,908.90
93.60
3
002236
大华股份
76,094,259.55
48.26
4
300450
先导智能
58,655,221.07
37.20
5
002008
大族激光
39,192,586.65
24.85
6
300024
机器人
32,250,599.87
20.45
7
002747
埃斯顿
23,581,861.47
14.95
8
002851
麦格米特
22,888,769.41
14.52
9
002139
拓邦股份
21,669,689.18
13.74
10
300083
创世纪
18,158,434.00
11.52
11
002698
博实股份
17,991,674.50
11.41
12
000821
京山轻机
17,188,673.68
10.90
13
002334
英威腾
15,661,057.03
9.93
14
688169
石头科技
14,675,943.57
9.31
15
301029
怡合达
14,016,692.48
8.89
16
300457
赢合科技
13,963,436.01
8.86
17
002006
精工科技
13,668,924.55
8.67
18
688188
柏楚电子
13,617,584.59
8.64
19
002031
巨轮智能
13,335,502.00
8.46
20
000837
秦川机床
12,885,697.99
8.17
21
002214
大立科技
11,931,834.80
7.57
22
300161
华中数控
11,632,107.00
7.38
23
000967
盈峰环境
11,596,783.00
7.35
24
300048
合康新能
11,573,775.86
7.34
25
002073
软控股份
11,410,181.99
7.24
26
002527
新时达
11,039,572.00
7.00
27
300222
科大智能
9,607,483.99
6.09
28
300358
楚天科技
9,317,645.16
5.91
29
600406
国电南瑞
9,088,858.40
5.76
30
688777
中控技术
8,942,024.44
5.67
31
300490
华自科技
8,303,646.00
5.27
32
002559
亚威股份
7,948,089.50
5.04
33
300455
航天智装
7,920,209.36
5.02
34
002979
雷赛智能
7,815,406.15
4.96
35
002009
天奇股份
7,711,487.00
4.89
36
300607
拓斯达
7,376,479.60
4.68
37
300853
申昊科技
7,339,300.20
4.65
38
002997
瑞鹄模具
7,210,797.18
4.57
39
300278
华昌达
6,820,737.00
4.33
40
688322
奥比中光
6,508,480.77
4.13
41
002990
盛视科技
6,477,400.00
4.11
42
300276
三丰智能
6,335,148.00
4.02
43
002896
中大力德
6,026,506.06
3.82
44
002957
科瑞技术
6,004,389.46
3.81
45
002184
海得控制
5,981,196.15
3.79
46
300802
矩子科技
5,702,680.00
3.62
47
300307
慈星股份
5,690,498.00
3.61
48
300193
佳士科技
5,483,620.00
3.48
49
002248
华东数控
5,443,493.00
3.45
50
300173
福能东方
5,208,557.00
3.30
51
688686
奥普特
5,157,964.67
3.27
52
688017
绿的谐波
4,947,743.04
3.14
53
300293
蓝英装备
4,877,001.00
3.09
54
002380
科远智慧
4,831,829.00
3.06
55
688097
博众精工
4,700,799.47
2.98
56
688305
科德数控
4,527,680.72
2.87
57
002577
雷柏科技
4,484,877.54
2.84
58
688499
利元亨
4,385,186.40
2.78
59
601882
海天精工
4,361,190.67
2.77
60
300097
智云股份
4,270,828.00
2.71
61
688003
天准科技
4,248,249.05
2.69
62
688320
禾川科技
4,203,199.46
2.67
63
603486
科沃斯
4,187,915.23
2.66
64
300472
新元科技
4,183,197.00
2.65
65
603283
赛腾股份
3,953,434.80
2.51
66
301199
迈赫股份
3,885,445.05
2.46
67
603915
国茂股份
3,882,327.33
2.46
68
603611
诺力股份
3,857,072.00
2.45
69
689009
九号公司
3,693,135.27
2.34
70
300809
华辰装备
3,593,182.80
2.28
71
301112
信邦智能
3,569,739.00
2.26
72
002535
林州重机
3,517,559.00
2.23
73
603728
鸣志电器
3,356,477.00
2.13
74
600215
派斯林
3,303,880.00
2.10
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002230
科大讯飞
87,733,167.85
55.64
2
300124
汇川技术
80,649,147.78
51.15
3
600406
国电南瑞
77,758,255.32
49.31
4
300450
先导智能
56,271,921.11
35.69
5
002236
大华股份
32,175,488.71
20.40
6
688169
石头科技
19,242,309.51
12.20
7
002008
大族激光
17,482,351.93
11.09
8
300457
赢合科技
15,633,755.60
9.91
9
300024
机器人
13,830,178.69
8.77
10
688188
柏楚电子
11,674,207.23
7.40
11
601717
郑煤机
11,624,882.00
7.37
12
002747
埃斯顿
10,108,984.00
6.41
13
002851
麦格米特
10,040,187.27
6.37
14
002139
拓邦股份
9,644,830.00
6.12
15
600699
均胜电子
8,782,187.00
5.57
16
300083
创世纪
8,024,764.00
5.09
17
300358
楚天科技
7,933,989.31
5.03
18
000821
京山轻机
7,792,868.00
4.94
19
002698
博实股份
7,296,849.00
4.63
20
002334
英威腾
6,822,129.74
4.33
21
300307
慈星股份
6,665,105.00
4.23
22
301029
怡合达
6,508,846.60
4.13
23
000837
秦川机床
6,083,589.00
3.86
24
002031
巨轮智能
6,024,274.00
3.82
25
002073
软控股份
5,914,326.45
3.75
26
002006
精工科技
5,906,471.00
3.75
27
002214
大立科技
5,311,970.45
3.37
28
300048
合康新能
5,125,460.60
3.25
29
688017
绿的谐波
5,079,526.31
3.22
30
000967
盈峰环境
4,931,161.00
3.13
31
300161
华中数控
4,877,521.00
3.09
32
002527
新时达
4,800,833.91
3.04
33
600288
大恒科技
4,724,393.00
3.00
34
300222
科大智能
4,170,317.24
2.64
35
300853
申昊科技
4,076,485.40
2.59
36
300455
航天智装
3,648,499.30
2.31
37
002559
亚威股份
3,569,503.50
2.26
38
002979
雷赛智能
3,491,903.25
2.21
39
300490
华自科技
3,285,117.72
2.08
40
002009
天奇股份
3,243,533.00
2.06
41
300607
拓斯达
3,154,647.00
2.00
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏中证机器人ETF 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
383,467.41
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
5,670,722.66
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏中证机器人ETF利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-53,664,675.20
 1.利息收入
639,443.26
 其中:存款利息收入
33,956.07
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
9,782.47
 其他利息收入
595,704.72
 2.投资收益
-37,932,815.88
 其中:股票投资收益
-41,267,801.63
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
3,334,985.75
 3.公允价值变动收益
-19,573,957.68
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
3,202,655.10
 二、费用
2,996,029.67
 1.管理人报酬
2,350,930.28
 2.托管费
470,186.02
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
172,768.45
 三、利润总额
-56,660,704.87
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-56,660,704.87
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏中证机器人ETF券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏中证机器人ETF持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
11,771
92,743.80
511,004,500.00
46.81
455,404,250.00
41.72
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。
交易券商
二级市场交易代码:562500

投资者在上海交易所各会员单位证券营业部均可参与二级市场交易。

申购、赎回代码:562501

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回明细如下:
交易券商办理机构表
机构名称
服务电话
广发证券股份有限公司
95575
东莞证券股份有限公司
95328
万联证券股份有限公司
95322
招商证券股份有限公司
95565
中国国际金融股份有限公司
010-65051166
湘财证券股份有限公司
95351
东方财富证券股份有限公司
95357
东海证券股份有限公司
95531、400-888-8588
申万宏源西部证券有限公司
95523、400-889-5523
恒泰证券股份有限公司
956088
华泰证券股份有限公司
95597
华西证券股份有限公司
95584
国盛证券有限责任公司
956080
中国中金财富证券有限公司
400-600-8008、95532
开源证券股份有限公司
95325、400-860-8866
南京证券股份有限公司
95386
国信证券股份有限公司
95536
天风证券股份有限公司
400-800-5000
东方证券股份有限公司
95503
国泰君安证券股份有限公司
95521
信达证券股份有限公司
95321
浙商证券股份有限公司
95345
光大证券股份有限公司
95525、400-888-8788
国联证券股份有限公司
95570
华安证券股份有限公司
95318
华创证券有限责任公司
4008-6666-89
国都证券股份有限公司
400-818-8118
民生证券股份有限公司
95376
东北证券股份有限公司
95360
申万宏源证券有限公司
95523、400-889-5523
东吴证券股份有限公司
95330
东兴证券股份有限公司
95309
方正证券股份有限公司
95571
第一创业证券股份有限公司
95358
国投证券股份有限公司
95517
海通证券股份有限公司
95553、400-888-8001
长城国瑞证券有限公司
400-0099-886
国金证券股份有限公司
95310
兴业证券股份有限公司
95562
中国银河证券股份有限公司
4008-888-888或95551
中泰证券股份有限公司
95538
上海证券有限责任公司
400-891-8918
中信建投证券股份有限公司
95587、4008-888-108
中信证券(山东)有限责任公司
95548
西部证券股份有限公司
95582
国海证券股份有限公司
95563
山西证券股份有限公司
95573
华福证券有限责任公司
95547
联储证券股份有限公司
956006
中信证券股份有限公司
95548
中信证券华南股份有限公司
95548
长江证券股份有限公司
95579、400-888-8999
华金证券股份有限公司
956011
金元证券股份有限公司
95372
华宝证券股份有限公司
400-820-9898
江海证券有限公司
956007
渤海证券股份有限公司
956066
财达证券股份有限公司
95363(河北省内)、0311-95363(河北省外)
长城证券股份有限公司
95514、400-6666-888
德邦证券股份有限公司
400-888-8128
备注:数据来源于年报/半年报。

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