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华夏中证生物科技主题ETF
（基金代码：516500）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
-14.10
%
近一年涨跌幅
0.5849
净值 （2024-12-20）
-0.17%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-15.95
过去一周
-1.85
过去一月
-4.66
过去一季
19.44
过去半年
7.32
过去一年
-14.10
过去三年
-44.43
过去五年
--
成立以来
-41.51
日期
净值
累计净值
2024-12-20
0.5849
0.5849
2024-12-19
0.5859
0.5859
2024-12-18
0.5874
0.5874
2024-12-17
0.5857
0.5857
2024-12-16
0.5891
0.5891
2024-12-13
0.5959
0.5959
2024-12-12
0.6107
0.6107
2024-12-11
0.6090
0.6090
2024-12-10
0.6092
0.6092
2024-12-09
0.6105
0.6105
2024-12-06
0.6087
0.6087
2024-12-05
0.5920
0.5920
2024-12-04
0.5948
0.5948
2024-12-03
0.6043
0.6043
2024-12-02
0.6050
0.6050
2024-11-29
0.5994
0.5994
2024-11-28
0.5907
0.5907
2024-11-27
0.5972
0.5972
2024-11-26
0.5856
0.5856
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
97.94
债券
现金
1.21
其他
0.85
前10大股持仓占比： 56.68%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
81,298,120.28
78.24
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
1,354,860.00
1.30
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
19,490,696.66
18.76
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
749,385.00
0.72
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
102,893,061.94
99.02
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600276
恒瑞医药
10.95
603259
药明康德
10.90
300760
迈瑞医疗
8.60
002252
上海莱士
4.41
300122
智飞生物
4.20
300347
泰格医药
3.78
000661
长春高新
3.74
600196
复星医药
3.70
603392
万泰生物
3.26
600161
天坛生物
3.14
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