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（基金代码：516500）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
-21.81%
近一年涨跌幅
0.5300
净值 （2024-09-26）
4.15%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-23.84
过去一周
6.47
过去一月
6.13
过去一季
-2.43
过去半年
-10.40
过去一年
-21.81
过去两年
--
过去三年
-53.46
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
-47.00
日期
净值
累计净值
2024-09-26
0.5300
0.5300
2024-09-25
0.5089
0.5089
2024-09-24
0.5031
0.5031
2024-09-23
0.4873
0.4873
2024-09-20
0.4897
0.4897
2024-09-19
0.4978
0.4978
2024-09-18
0.4924
0.4924
2024-09-13
0.4929
0.4929
2024-09-12
0.4969
0.4969
2024-09-11
0.5022
0.5022
2024-09-10
0.4962
0.4962
2024-09-09
0.4997
0.4997
2024-09-06
0.4984
0.4984
2024-09-05
0.5089
0.5089
2024-09-04
0.5043
0.5043
2024-09-03
0.5037
0.5037
2024-09-02
0.4995
0.4995
2024-08-30
0.5104
0.5104
2024-08-29
0.5052
0.5052
截止日期：2024-09-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
跨市场补券查询
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
97.82
债券
现金
1.84
其他
0.34
前10大股持仓占比： 55.92%
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
71,938,416.14
80.48
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
1,000,215.00
1.12
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
14,297,664.14
16.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
672,000.00
0.75
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
87,908,295.28
98.35
前十股票
截止日期 2024-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300760
迈瑞医疗
10.16
603259
药明康德
9.69
600276
恒瑞医药
9.56
002252
上海莱士
5.19
300122
智飞生物
4.19
000661
长春高新
3.71
600161
天坛生物
3.62
600196
复星医药
3.52
300347
泰格医药
3.15
603392
万泰生物
3.13
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