在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏中证生物科技主题ETF
（基金代码：516500）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
-5.46
%
近一年涨跌幅
0.6665
净值 （2026-08-21）
-3.68%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.45
过去一周
-0.64
过去一月
6.73
过去一季
12.60
过去半年
4.89
过去一年
-5.46
过去三年
1.63
过去五年
-37.79
成立以来
-33.35
日期
净值
累计净值
2026-08-21
0.6665
0.6665
2026-08-20
0.6920
0.6920
2026-08-19
0.6592
0.6592
2026-08-18
0.6733
0.6733
2026-08-17
0.6750
0.6750
2026-08-14
0.6708
0.6708
2026-08-13
0.6781
0.6781
2026-08-12
0.6699
0.6699
2026-08-11
0.6731
0.6731
2026-08-10
0.6693
0.6693
2026-08-07
0.6591
0.6591
2026-08-06
0.6215
0.6215
2026-08-05
0.6342
0.6342
2026-08-04
0.6269
0.6269
2026-08-03
0.6109
0.6109
2026-07-31
0.6185
0.6185
2026-07-30
0.6135
0.6135
2026-07-29
0.6186
0.6186
2026-07-28
0.6070
0.6070
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
补券查询
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
不超过0.50%
基金赎回费率
条件
费率
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
