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华夏中证生物科技主题ETF
（基金代码：516500）
指数型
中高风险(R4)
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6.11
%
近一年涨跌幅
0.6480
净值 （2025-12-12）
0.50%
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基金经理
李俊
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净值增长率(%)
今年以来
14.31
过去一周
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过去一月
-4.47
过去一季
-12.52
过去半年
2.68
过去一年
6.11
过去三年
-18.02
过去五年
--
成立以来
-35.20
日期
净值
累计净值
2025-12-12
0.6480
0.6480
2025-12-11
0.6448
0.6448
2025-12-10
0.6479
0.6479
2025-12-09
0.6462
0.6462
2025-12-08
0.6491
0.6491
2025-12-05
0.6489
0.6489
2025-12-04
0.6446
0.6446
2025-12-03
0.6419
0.6419
2025-12-02
0.6460
0.6460
2025-12-01
0.6577
0.6577
2025-11-28
0.6568
0.6568
2025-11-27
0.6547
0.6547
2025-11-26
0.6586
0.6586
2025-11-25
0.6546
0.6546
2025-11-24
0.6509
0.6509
2025-11-21
0.6422
0.6422
2025-11-20
0.6580
0.6580
2025-11-19
0.6617
0.6617
2025-11-18
0.6687
0.6687
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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