(基金代码:516500)
指数型
中高风险(R4)
10.53%
近一年涨跌幅
0.6311
净值 (2025-06-12)
2.02%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.32
过去一周
3.09
过去一月
11.11
过去一季
7.59
过去半年
3.34
过去一年
10.53
过去三年
-22.98
过去五年
--
成立以来
-36.89
日期
净值
累计净值
2025-06-12
0.6311
0.6311
2025-06-11
0.6186
0.6186
2025-06-10
0.6225
0.6225
2025-06-09
0.6198
0.6198
2025-06-06
0.6080
0.6080
2025-06-05
0.6122
0.6122
2025-06-04
0.6151
0.6151
2025-06-03
0.6107
0.6107
2025-05-30
0.6016
0.6016
2025-05-29
0.6016
0.6016
2025-05-28
0.5857
0.5857
2025-05-27
0.5884
0.5884
2025-05-26
0.5825
0.5825
2025-05-23
0.5894
0.5894
2025-05-22
0.5900
0.5900
2025-05-21
0.5925
0.5925
2025-05-20
0.5865
0.5865
2025-05-19
0.5767
0.5767
2025-05-16
0.5780
0.5780
截止日期:2025-06-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
基金代码:
516500
成立日期:
2021-03-04
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
李俊 (开始担任本基金经理的日期:2021-03-04 证券从业日期:2008-12-19)
客服电话:
400-818-6666
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