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华夏中证香港内地国有企业ETF（QDII）
（基金代码：513810）
指数型
中高风险(R4)
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净值 （2024-12-20）
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过去一月
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过去一季
11.36
过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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27.07
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.2707
1.2707
2024-12-19
1.2735
1.2735
2024-12-18
1.2781
1.2781
2024-12-17
1.2673
1.2673
2024-12-16
1.2698
1.2698
2024-12-13
1.2668
1.2668
2024-12-12
1.2925
1.2925
2024-12-11
1.2783
1.2783
2024-12-10
1.2840
1.2840
2024-12-09
1.2930
1.2930
2024-12-06
1.2604
1.2604
2024-12-05
1.2448
1.2448
2024-12-04
1.2542
1.2542
2024-12-03
1.2469
1.2469
2024-12-02
1.2261
1.2261
2024-11-29
1.2188
1.2188
2024-11-28
1.2130
1.2130
2024-11-27
1.2301
1.2301
2024-11-26
1.2111
1.2111
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
73.38
债券
现金
25.72
其他
0.9
前10大股持仓占比： 51.55%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
-
-
必需消费品
1,493,724.95
3.20
材料
987,387.90
2.12
房地产
1,896,378.70
4.06
非必需消费品
-
-
工业
574,701.75
1.23
公用事业
1,750,145.34
3.75
金融
17,633,236.45
37.79
能源
7,302,131.79
15.65
通信服务
5,078,308.65
10.88
信息技术
1,128,522.55
2.42
合计
37,844,538.08
81.10
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
01398
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD
8.27
00939
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
8.18
00941
CHINA MOBILE LTD
7.74
00883
CNOOC LTD
7.21
03988
BANK OF CHINA LTD
6.38
03968
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD
3.65
00857
PETROCHINA CO LTD
2.77
01088
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD
2.47
00386
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP
2.47
02628
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
2.41
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