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华夏中证香港内地国有企业ETF（QDII）
（基金代码：513810）
指数型
中高风险(R4)
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1.6689
净值 （2025-10-31）
-1.42%
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今年以来
25.93
过去一周
-1.78
过去一月
2.40
过去一季
5.62
过去半年
20.08
过去一年
32.62
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
66.89
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.6689
1.6689
2025-10-30
1.6929
1.6929
2025-10-29
1.6963
1.6963
2025-10-28
1.6968
1.6968
2025-10-27
1.7086
1.7086
2025-10-24
1.6992
1.6992
2025-10-23
1.6849
1.6849
2025-10-22
1.6703
1.6703
2025-10-21
1.6745
1.6745
2025-10-20
1.6604
1.6604
2025-10-17
1.6332
1.6332
2025-10-16
1.6602
1.6602
2025-10-15
1.6434
1.6434
2025-10-14
1.6195
1.6195
2025-10-13
1.6282
1.6282
2025-10-10
1.6284
1.6284
2025-10-09
1.6385
1.6385
2025-09-30
1.6298
1.6298
2025-09-29
1.6273
1.6273
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
95.10
债券
现金
3.91
其他
0.99
前10大股持仓占比： 62.55%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
-
-
必需消费品
2,227,342.52
2.58
材料
4,334,810.78
5.02
房地产
3,471,442.11
4.02
非必需消费品
-
-
工业
1,321,972.21
1.53
公用事业
2,899,502.14
3.36
金融
37,832,364.71
43.80
能源
12,973,728.83
15.02
通信服务
10,520,602.69
12.18
信息技术
6,645,421.65
7.69
合计
82,227,187.64
95.20
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00939
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
8.91
01398
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD
8.55
00941
CHINA MOBILE LTD
8.53
00981
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORP
7.69
03988
BANK OF CHINA LTD
7.19
00883
CNOOC LTD
6.84
03968
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD
4.33
02899
ZIJIN MINING GROUP CO LTD
3.93
02628
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
3.32
01288
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD
3.26
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