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华夏中证香港内地国有企业ETF（QDII）
（基金代码：513810）
指数型
中高风险(R4)
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净值 （2024-10-25）
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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28.71
日期
净值
累计净值
2024-10-25
1.2871
1.2871
2024-10-24
1.2963
1.2963
2024-10-23
1.3005
1.3005
2024-10-22
1.2922
1.2922
2024-10-21
1.2873
1.2873
2024-10-18
1.3086
1.3086
2024-10-17
1.2694
1.2694
2024-10-16
1.2879
1.2879
2024-10-15
1.2771
1.2771
2024-10-14
1.3114
1.3114
2024-10-11
1.2957
1.2957
2024-10-10
1.2954
1.2954
2024-10-09
1.2508
1.2508
2024-10-08
1.2855
1.2855
2024-09-30
1.2614
1.2614
2024-09-27
1.2449
1.2449
2024-09-26
1.2399
1.2399
2024-09-25
1.2145
1.2145
2024-09-24
1.2046
1.2046
截止日期：2024-10-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申赎开放日
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资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
92.64
债券
现金
5.54
其他
1.82
前10大股持仓占比： 62.51%
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
-
-
必需消费品
1,137,039.57
2.96
材料
872,376.05
2.27
房地产
1,605,700.74
4.19
非必需消费品
-
-
工业
489,935.75
1.28
公用事业
1,670,254.59
4.35
金融
15,934,898.12
41.54
能源
7,895,754.40
20.58
通信服务
5,065,629.57
13.21
信息技术
936,688.05
2.44
合计
35,608,276.84
92.82
前十股票
截止日期 2024-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00883
CNOOC LTD
9.70
01398
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD
9.67
00941
CHINA MOBILE LTD
9.43
00939
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
9.39
03988
BANK OF CHINA LTD
7.84
00857
PETROCHINA CO LTD
4.06
03968
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD
3.96
00386
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP
3.01
01088
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD
2.95
01288
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD
2.50
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