华夏中证香港内地国有企业ETF（QDII）基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏中证香港内地国有企业ETF（QDII）

（基金代码：513810）

指数型

中高风险(R4)

免费开户

26.89%

近一年涨跌幅

1.5087

净值（2025-06-10）

0.54%

日涨跌幅

基金经理

华龙

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

13.84

过去一周

2.56

过去一月

6.43

过去一季

5.07

过去半年

17.50

过去一年

26.89

过去三年

--

过去五年

--

成立以来

50.87

日期

净值

累计净值

2025-06-10

1.5087

1.5087

2025-06-09

1.5006

1.5006

2025-06-06

1.4846

1.4846

2025-06-05

1.4893

1.4893

2025-06-04

1.4749

1.4749

2025-06-03

1.4710

1.4710

2025-05-30

1.4554

1.4554

2025-05-29

1.4680

1.4680

2025-05-28

1.4620

1.4620

2025-05-27

1.4609

1.4609

2025-05-26

1.4578

1.4578

2025-05-23

1.4611

1.4611

2025-05-22

1.4566

1.4566

2025-05-21

1.4637

1.4637

2025-05-20

1.4559

1.4559

2025-05-19

1.4402

1.4402

2025-05-16

1.4440

1.4440

2025-05-15

1.4493

1.4493

2025-05-14

1.4589

1.4589

截止日期：2025-06-10

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

申购赎回清单

申赎开放日

资产配置

截止日期 2025-03-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

91.00

债券

现金

8.42

其他

0.58

前10大股持仓占比： 62.11%

行业配置

截止日期 2025-03-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

保健

-

-

必需消费品

1,510,026.73

3.01

材料

1,142,094.41

2.27

房地产

1,897,621.64

3.78

非必需消费品

-

-

工业

593,278.18

1.18

公用事业

1,766,121.29

3.52

金融

23,830,147.72

47.44

能源

7,477,045.49

14.89

通信服务

6,845,637.84

13.63

信息技术

2,382,377.93

4.74

合计

47,444,351.23

94.46

前十股票

截止日期 2025-03-31

股票代码

股票简称

占净值比（%）

01398

INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD

9.81

00941

CHINA MOBILE LTD

9.70

00939

CHINA CONSTRUCTION BANK CORP

9.39

03988

BANK OF CHINA LTD

8.39

00883

CNOOC LTD

7.04

00981

SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORP

4.74

03968

CHINA MERCHANTS BANK CO LTD

4.51

01288

AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD

3.08

00857

PETROCHINA CO LTD

2.84

03328

BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD

2.61

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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周一至周五：08:30－21:00

周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

010-63136700

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