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华夏中证香港内地国有企业ETF（QDII）
（基金代码：513810）
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过去三年
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日期
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累计净值
2024-12-20
1.2707
1.2707
2024-12-19
1.2735
1.2735
2024-12-18
1.2781
1.2781
2024-12-17
1.2673
1.2673
2024-12-16
1.2698
1.2698
2024-12-13
1.2668
1.2668
2024-12-12
1.2925
1.2925
2024-12-11
1.2783
1.2783
2024-12-10
1.2840
1.2840
2024-12-09
1.2930
1.2930
2024-12-06
1.2604
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2024-12-05
1.2448
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2024-12-04
1.2542
1.2542
2024-12-03
1.2469
1.2469
2024-12-02
1.2261
1.2261
2024-11-29
1.2188
1.2188
2024-11-28
1.2130
1.2130
2024-11-27
1.2301
1.2301
2024-11-26
1.2111
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截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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