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华夏中证香港内地国有企业ETF（QDII）
（基金代码：513810）
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--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2025-11-28
1.7117
1.7117
2025-11-27
1.7238
1.7238
2025-11-26
1.7199
1.7199
2025-11-25
1.7207
1.7207
2025-11-24
1.7119
1.7119
2025-11-21
1.7002
1.7002
2025-11-20
1.7398
1.7398
2025-11-19
1.7314
1.7314
2025-11-18
1.7285
1.7285
2025-11-17
1.7536
1.7536
2025-11-14
1.7656
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2025-11-13
1.7880
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2025-11-12
1.7837
1.7837
2025-11-11
1.7613
1.7613
2025-11-10
1.7593
1.7593
2025-11-07
1.7288
1.7288
2025-11-06
1.7270
1.7270
2025-11-05
1.6949
1.6949
2025-11-04
1.6912
1.6912
截止日期：2025-11-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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