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华夏中证香港内地国有企业ETF（QDII）
（基金代码：513810）
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2024-10-25
1.2871
1.2871
2024-10-24
1.2963
1.2963
2024-10-23
1.3005
1.3005
2024-10-22
1.2922
1.2922
2024-10-21
1.2873
1.2873
2024-10-18
1.3086
1.3086
2024-10-17
1.2694
1.2694
2024-10-16
1.2879
1.2879
2024-10-15
1.2771
1.2771
2024-10-14
1.3114
1.3114
2024-10-11
1.2957
1.2957
2024-10-10
1.2954
1.2954
2024-10-09
1.2508
1.2508
2024-10-08
1.2855
1.2855
2024-09-30
1.2614
1.2614
2024-09-27
1.2449
1.2449
2024-09-26
1.2399
1.2399
2024-09-25
1.2145
1.2145
2024-09-24
1.2046
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截止日期：2024-10-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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