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华夏中证香港内地国有企业ETF（QDII）
（基金代码：513810）
指数型
中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
1.6956
净值 （2026-04-02）
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过去一月
-1.84
过去一季
0.98
过去半年
4.04
过去一年
17.36
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
69.56
日期
净值
累计净值
2026-04-02
1.6956
1.6956
2026-04-01
1.6971
1.6971
2026-03-31
1.6874
1.6874
2026-03-30
1.6893
1.6893
2026-03-27
1.6861
1.6861
2026-03-26
1.6799
1.6799
2026-03-25
1.6938
1.6938
2026-03-24
1.6820
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2026-03-23
1.6598
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2026-03-20
1.7058
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1.7104
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2026-03-13
1.7121
1.7121
2026-03-12
1.7173
1.7173
2026-03-11
1.7051
1.7051
2026-03-10
1.7020
1.7020
2026-03-09
1.7002
1.7002
截止日期：2026-04-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
基金全称：
华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
基金代码：
513810
基金合同生效日：
2023-08-21
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
华龙 （开始担任本基金经理的日期：2023-08-21 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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