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华夏中证香港内地国有企业ETF（QDII）
（基金代码：513810）
指数型
中高风险(R4)
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2025-06-20
1.5067
1.5067
2025-06-19
1.4873
1.4873
2025-06-18
1.5148
1.5148
2025-06-17
1.5249
1.5249
2025-06-16
1.5352
1.5352
2025-06-13
1.5241
1.5241
2025-06-12
1.5244
1.5244
2025-06-11
1.5308
1.5308
2025-06-10
1.5087
1.5087
2025-06-09
1.5006
1.5006
2025-06-06
1.4846
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1.4893
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2025-06-04
1.4749
1.4749
2025-06-03
1.4710
1.4710
2025-05-30
1.4554
1.4554
2025-05-29
1.4680
1.4680
2025-05-28
1.4620
1.4620
2025-05-27
1.4609
1.4609
2025-05-26
1.4578
1.4578
截止日期：2025-06-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申赎开放日
基金全称：
华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
基金代码：
513810
成立日期：
2023-08-21
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
华龙 （开始担任本基金经理的日期：2023-08-21 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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