指数型
中高风险(R4)
36.04%
近一年涨跌幅
1.5918
净值 (2025-07-22)
0.57%
日涨跌幅
基金经理
华龙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.11
过去一周
1.62
过去一月
5.65
过去一季
13.46
过去半年
22.60
过去一年
36.04
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
59.18
日期
净值
累计净值
2025-07-22
1.5918
1.5918
2025-07-21
1.5827
1.5827
2025-07-18
1.5755
1.5755
2025-07-17
1.5541
1.5541
2025-07-16
1.5669
1.5669
2025-07-15
1.5664
1.5664
2025-07-14
1.5707
1.5707
2025-07-11
1.5593
1.5593
2025-07-10
1.5598
1.5598
2025-07-09
1.5359
1.5359
2025-07-08
1.5464
1.5464
2025-07-07
1.5396
1.5396
2025-07-04
1.5407
1.5407
2025-07-03
1.5401
1.5401
2025-07-02
1.5441
1.5441
2025-07-01
1.5244
1.5244
2025-06-30
1.5255
1.5255
2025-06-27
1.5406
1.5406
2025-06-26
1.5556
1.5556
截止日期:2025-07-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金代码:
513810
基金合同生效日:
2023-08-21
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
华龙 (开始担任本基金经理的日期:2023-08-21 证券从业日期:2016-07-11)
客服电话:
400-818-6666