指数型
中高风险(R4)
38.57%
近一年涨跌幅
1.6119
净值 (2025-09-02)
0.02%
日涨跌幅
基金经理
华龙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
21.63
过去一周
0.29
过去一月
3.33
过去一季
10.75
过去半年
14.86
过去一年
38.57
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
61.19
日期
净值
累计净值
2025-09-02
1.6119
1.6119
2025-09-01
1.6115
1.6115
2025-08-29
1.5979
1.5979
2025-08-28
1.6043
1.6043
2025-08-27
1.5867
1.5867
2025-08-26
1.6072
1.6072
2025-08-25
1.6221
1.6221
2025-08-22
1.6163
1.6163
2025-08-21
1.6088
1.6088
2025-08-20
1.6089
1.6089
2025-08-19
1.5964
1.5964
2025-08-18
1.6029
1.6029
2025-08-15
1.6145
1.6145
2025-08-14
1.6234
1.6234
2025-08-13
1.6211
1.6211
2025-08-12
1.6061
1.6061
2025-08-11
1.5853
1.5853
2025-08-08
1.5895
1.5895
2025-08-07
1.5987
1.5987
截止日期:2025-09-02
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金代码:
513810
基金合同生效日:
2023-08-21
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
华龙 (开始担任本基金经理的日期:2023-08-21 证券从业日期:2016-07-11)
客服电话:
400-818-6666