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华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)
(基金代码:513810)
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中高风险(R4)
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过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2025-07-22
1.5918
1.5918
2025-07-21
1.5827
1.5827
2025-07-18
1.5755
1.5755
2025-07-17
1.5541
1.5541
2025-07-16
1.5669
1.5669
2025-07-15
1.5664
1.5664
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1.5707
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2025-07-11
1.5593
1.5593
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1.5598
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1.5359
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1.5407
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1.5401
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2025-07-02
1.5441
1.5441
2025-07-01
1.5244
1.5244
2025-06-30
1.5255
1.5255
2025-06-27
1.5406
1.5406
2025-06-26
1.5556
1.5556
截止日期:2025-07-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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申赎开放日
基金全称:
华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金代码:
513810
基金合同生效日:
2023-08-21
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
华龙 (开始担任本基金经理的日期:2023-08-21 证券从业日期:2016-07-11)
客服电话:
400-818-6666
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