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华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) (基金代码:513810)

  • 1.2131

    2024-06-20 最新净值

  • 累计净值: 1.2131 (2024-06-20)
    日涨跌幅: 0.60%
    成立日: 2023-08-21
  • 今年以来收益: 23.07%
    过去一年收益: --
    成立以来收益: 21.31%
  • 基金经理: 华龙
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-06-20
项目 净值增长率(%)
今年以来 23.07
过去一周 3.77
过去一月 -0.79
过去一季 17.23
过去半年 27.47
过去一年 --
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 21.31
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

华龙起始日:2023-08-21

硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年8月22日至2023年5月4日期间)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年8月22日至2023年12月27日期间)等。

2023-08-21起,任期回报 18.90%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 92.21
债券
现金 7.10
其他 0.69
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
保健 - -
必需消费品 1,351,666.05 3.97
材料 1,017,587.88 2.99
房地产 1,413,936.98 4.16
非必需消费品 - -
工业 299,551.32 0.88
公用事业 1,213,331.06 3.57
金融 14,509,935.60 42.66
能源 6,551,528.08 19.26
通信服务 4,327,507.09 12.72
信息技术 763,432.96 2.24
合计 31,448,477.02 92.45
前十股票
截止日期:2024-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
01398 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 9.13
00941 CHINA MOBILE LTD 9.09
00939 CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 9.02
00883 CNOOC LTD 8.69
03988 BANK OF CHINA LTD 7.27
03968 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 3.84
00857 PETROCHINA CO LTD 3.82
00386 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP 2.96
01088 CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD 2.79
01288 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 2.73
持债明细
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
00941
CHINA MOBILE LTD
21,857,557.94
58.37
2
01398
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD
17,562,830.75
46.90
3
00939
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
17,196,219.39
45.92
4
00883
CNOOC LTD
13,914,154.12
37.16
5
03988
BANK OF CHINA LTD
13,365,337.62
35.69
6
03968
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD
8,556,653.56
22.85
7
00857
PETROCHINA CO LTD
7,063,920.45
18.86
8
01109
CHINA RESOURCES LAND LTD
7,004,778.76
18.71
9
00386
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP
6,649,210.91
17.76
10
00981
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORP
5,464,874.82
14.59
11
02628
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
5,231,083.64
13.97
12
02319
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD
4,854,538.23
12.96
13
01288
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD
4,848,279.44
12.95
14
00291
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD
4,822,372.74
12.88
15
01088
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD
4,557,074.20
12.17
16
00688
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD
4,270,447.78
11.40
17
02899
ZIJIN MINING GROUP CO LTD
4,253,094.37
11.36
18
00992
LENOVO GROUP LTD
3,678,066.26
9.82
19
02328
PICC PROPERTY & CASUALTY CO LTD
3,663,178.03
9.78
20
00728
CHINA TELECOM CORP LTD
3,130,030.67
8.36
21
02601
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD
2,955,437.86
7.89
22
00168
TSINGTAO BREWERY CO LTD
2,826,608.35
7.55
23
01658
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD
2,808,506.14
7.50
24
06030
CITIC SECURITIES CO LTD
2,446,087.43
6.53
25
00998
CHINA CITIC BANK CORP LTD
2,190,225.90
5.85
26
00788
CHINA TOWER CORP LTD
2,163,942.86
5.78
27
00762
CHINA UNICOM HONG KONG LTD
2,019,883.74
5.39
28
00836
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD
1,765,324.62
4.71
29
00914
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD
1,677,031.22
4.48
30
01171
YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD
1,623,867.69
4.34
31
00135
KUNLUN ENERGY CO LTD
1,479,321.12
3.95
32
00916
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LTD
1,257,241.70
3.36
33
01193
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD
1,230,356.18
3.29
34
00270
GUANGDONG INVESTMENT LTD
1,200,847.57
3.21
35
03311
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
1,036,123.60
2.77
36
01347
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD
938,107.15
2.51
37
00144
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD
933,742.09
2.49
38
00392
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD
864,209.07
2.31
39
03328
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD
861,150.59
2.30
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
00941
CHINA MOBILE LTD
17,871,211.03
47.72
2
01398
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD
14,921,177.13
39.84
3
00939
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
14,651,059.97
39.12
4
00883
CNOOC LTD
11,779,601.08
31.46
5
03988
BANK OF CHINA LTD
11,114,697.97
29.68
6
03968
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD
7,203,863.30
19.24
7
00857
PETROCHINA CO LTD
5,839,556.95
15.59
8
01109
CHINA RESOURCES LAND LTD
5,665,690.35
15.13
9
00386
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP
5,336,576.71
14.25
10
00981
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORP
4,873,362.19
13.01
11
02628
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
4,355,156.59
11.63
12
01288
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD
4,202,710.96
11.22
13
02319
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD
4,082,116.97
10.90
14
01088
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD
3,963,815.29
10.58
15
00291
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD
3,850,028.83
10.28
16
00992
LENOVO GROUP LTD
3,834,886.98
10.24
17
02899
ZIJIN MINING GROUP CO LTD
3,556,914.15
9.50
18
00688
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD
3,482,300.43
9.30
19
02328
PICC PROPERTY & CASUALTY CO LTD
3,178,591.55
8.49
20
02601
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD
2,567,076.28
6.85
21
00728
CHINA TELECOM CORP LTD
2,553,764.37
6.82
22
01658
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD
2,238,540.70
5.98
23
00168
TSINGTAO BREWERY CO LTD
2,237,709.73
5.98
24
06030
CITIC SECURITIES CO LTD
2,101,238.29
5.61
25
00998
CHINA CITIC BANK CORP LTD
1,822,695.41
4.87
26
00788
CHINA TOWER CORP LTD
1,727,382.11
4.61
27
00762
CHINA UNICOM HONG KONG LTD
1,610,510.92
4.30
28
01171
YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD
1,554,325.16
4.15
29
00836
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD
1,397,221.43
3.73
30
00135
KUNLUN ENERGY CO LTD
1,361,785.54
3.64
31
00914
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD
1,335,715.22
3.57
32
00916
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LTD
1,238,658.71
3.31
33
01193
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD
1,015,856.06
2.71
34
00270
GUANGDONG INVESTMENT LTD
944,514.90
2.52
35
03311
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
825,181.72
2.20
36
00144
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD
780,671.58
2.08
37
01347
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD
757,624.54
2.02
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
407,901.04
存出保证金
327,940.54
交易性金融资产
34,115,597.98
其中:股票投资
34,115,597.98
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
10,659.35
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
105,715.50
资产总计
37,574,381.85


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
7.31
应付赎回款
--
应付管理人报酬
15,458.55
应付托管费
4,637.54
应付销售服务费
--
应付交易费用
25,715.50
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
105,715.50
负债合计
125,818.90


所有者权益
数值(元)
实收基金
37,992,000.00
未分配利润
-543,437.05
所有者权益合计
37,448,562.95
负债和所有者权益总计
37,574,381.85
备注:数据来源于2023年年度报告。
利润表
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-
 1.利息收入
-
 其中:存款利息收入
-
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
-
 1.管理人报酬
-
 2.托管费
-
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
-
 三、利润总额
-
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
681
55,788.55
10,974,700.00
28.89
27,017,300.00
71.11
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。
交易券商
二级市场交易代码:513810

投资者在上海交易所各会员单位证券营业部均可参与二级市场交易。

申购、赎回代码:513811

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回明细如下:
交易券商办理机构表
机构名称
服务电话
渤海证券股份有限公司
956066
湘财证券股份有限公司
95351
信达证券股份有限公司
95321
东北证券股份有限公司
95360
国投证券股份有限公司
95517
金元证券股份有限公司
95372
招商证券股份有限公司
95565
中国中金财富证券有限公司
400-600-8008、95532
中泰证券股份有限公司
95538
浙商证券股份有限公司
95345
国金证券股份有限公司
95310
中信证券(山东)有限责任公司
95548
东吴证券股份有限公司
95330
国联证券股份有限公司
95570
国盛证券有限责任公司
956080
广发证券股份有限公司
95575
华泰证券股份有限公司
95597
中信建投证券股份有限公司
95587、4008-888-108
国都证券股份有限公司
400-818-8118
中国银河证券股份有限公司
4008-888-888或95551
兴业证券股份有限公司
95562
平安证券股份有限公司
95511-8
东海证券股份有限公司
95531、400-888-8588
申万宏源西部证券有限公司
95523、400-889-5523
东方财富证券股份有限公司
95357
方正证券股份有限公司
95571
国信证券股份有限公司
95536
华金证券股份有限公司
956011
华宝证券股份有限公司
400-820-9898
中国国际金融股份有限公司
010-65051166
恒泰证券股份有限公司
956088
中信证券华南股份有限公司
95548
华安证券股份有限公司
95318
山西证券股份有限公司
95573
西部证券股份有限公司
95582
中信证券股份有限公司
95548
上海证券有限责任公司
400-891-8918
华福证券有限责任公司
95547
申万宏源证券有限公司
95523、400-889-5523
联储证券股份有限公司
956006
备注:数据来源于年报/半年报。

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