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华夏沪港通恒生ETF
（基金代码：513660）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
25.53
%
近一年涨跌幅
2.4101
净值 （2024-12-20）
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
22.93
过去一周
-0.94
过去一月
0.21
过去一季
10.82
过去半年
11.37
过去一年
25.53
过去三年
8.30
过去五年
-10.09
成立以来
25.13
日期
净值
累计净值
2024-12-20
2.4101
1.2513
2024-12-19
2.4109
1.2517
2024-12-18
2.4223
1.2576
2024-12-17
2.4013
1.2467
2024-12-16
2.4110
1.2517
2024-12-13
2.4329
1.2631
2024-12-12
2.4841
1.2897
2024-12-11
2.4535
1.2738
2024-12-10
2.4741
1.2845
2024-12-09
2.4837
1.2895
2024-12-06
2.4173
1.2550
2024-12-05
2.3827
1.2370
2024-12-04
2.4056
1.2489
2024-12-03
2.4083
1.2503
2024-12-02
2.3790
1.2351
2024-11-29
2.3651
1.2279
2024-11-28
2.3595
1.2250
2024-11-27
2.3906
1.2411
2024-11-26
2.3349
1.2122
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
93.92
债券
现金
5.77
其他
0.31
前10大股持仓占比： 54.53%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
03690
美团－Ｗ
9.82
00700
腾讯控股
9.52
00005
汇丰控股
7.69
01299
友邦保险
6.11
00939
建设银行
4.87
00941
中国移动
4.25
01810
小米集团－Ｗ
3.42
00388
香港交易所
3.05
01211
比亚迪股份
3.04
01398
工商银行
2.76
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