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华夏沪港通恒生ETF
（基金代码：513660）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
-10.02
%
近一年涨跌幅
1.4767
净值 （2026-09-18）
0.51%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-6.18
过去一周
-0.54
过去一月
-2.94
过去一季
3.32
过去半年
-5.55
过去一年
-10.02
过去三年
41.89
过去五年
21.81
成立以来
53.34
日期
净值
累计净值
2026-09-18
1.4767
1.5333
2026-09-17
1.4692
1.5255
2026-09-16
1.4764
1.5330
2026-09-15
1.4744
1.5309
2026-09-14
1.4906
1.5478
2026-09-11
1.4847
1.5416
2026-09-10
1.4942
1.5515
2026-09-09
1.5115
1.5695
2026-09-08
1.5144
1.5725
2026-09-07
1.5194
1.5777
2026-09-04
1.5328
1.5916
2026-09-03
1.5078
1.5656
2026-09-02
1.5130
1.5710
2026-09-01
1.5133
1.5713
2026-08-31
1.5260
1.5845
2026-08-28
1.5277
1.5863
2026-08-27
1.5271
1.5857
2026-08-26
1.5325
1.5913
2026-08-25
1.5251
1.5836
截止日期：2026-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
94.91
债券
现金
0.87
其他
4.22
前十股票持仓占净值比： 51.08%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
149,657,836.52
4.89
必需消费品
70,278,744.97
2.30
材料
72,733,436.63
2.38
房地产
112,701,326.82
3.68
非必需消费品
499,382,056.91
16.32
工业
175,868,986.88
5.75
公用事业
79,718,056.90
2.60
金融
1,068,456,293.55
34.91
能源
155,344,058.60
5.08
通讯服务
418,064,591.26
13.66
信息技术
221,891,678.66
7.25
合计
3,024,097,067.70
98.80
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00005
汇丰控股
9.79
00700
腾讯控股
8.59
09988
阿里巴巴W
6.99
00939
建设银行
5.23
01299
友邦保险
5.14
01398
工商银行
3.59
00941
中国移动
3.19
00388
香港交易所
2.94
00981
中芯国际
2.90
01810
小米集团W
2.72
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