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华夏沪港通恒生ETF (基金代码:513660)

  • 1.9285

    2024-03-28 最新净值

  • 累计净值: 1.0012 (2024-03-28)
    日涨跌幅: 0.78%
    成立日: 2014-12-23
  • 今年以来收益: -1.63%
    过去一年收益: -10.39%
    成立以来收益: 0.13%
  • 基金经理: 李俊
    交易状态: 暂停申购
    托管人: 中国农业银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-03-28
项目 净值增长率(%)
今年以来 -1.63
过去一周 -1.68
过去一月 1.19
过去一季 -1.81
过去半年 -4.41
过去一年 -10.39
过去三年 -28.77
过去五年 -25.52
成立以来 0.13
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

李俊起始日:2021-02-01

硕士。曾任职于北京市金杜律师事务所证券部。2008年12月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理、华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年1月17日至2021年5月26日期间)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年1月31日至2021年5月26日期间)、华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年9月17日至2021年12月13日期间)、华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年4月3日至2021年12月13日期间)、上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日至2022年3月14日期间)、华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年5月13日至2022年8月22日期间)、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2021年5月27日至2022年8月22日期间)等。

2021-02-01起,任期回报 -27.91%。

任职时间 基金经理
2015-03-12~2021-02-01 徐猛
2014-12-23~2017-02-10 王路
2014-12-23~2017-11-10 张弘弢
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 96.20
债券
现金 3.74
其他 0.06
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
保健 - -
必需消费品 - -
材料 - -
房地产 - -
非必需消费品 - -
工业 - -
公用事业 - -
金融 - -
能源 - -
通信服务 - -
信息技术 - -
前十股票
截止日期:2023-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
00005 汇丰控股 9.70
00700 腾讯控股 9.08
01299 友邦保险 7.53
03690 美团-W 5.50
00941 中国移动 5.06
00939 建设银行 4.79
00388 香港交易所 2.99
01211 比亚迪股份 2.80
01398 工商银行 2.67
01810 小米集团-W 2.62
持债明细
华夏沪港通恒生ETF 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏沪港通恒生ETF 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
00700
腾讯控股
245,329,257.19
19.34
2
03690
美团-W
202,326,949.64
15.95
3
00005
汇丰控股
182,272,454.13
14.37
4
01299
友邦保险
181,980,256.43
14.35
5
00939
建设银行
115,467,115.47
9.10
6
00388
香港交易所
78,145,026.05
6.16
7
01211
比亚迪股份
65,937,688.32
5.20
8
00941
中国移动
64,781,594.71
5.11
9
01398
工商银行
64,493,377.91
5.08
10
02318
中国平安
63,059,222.08
4.97
11
01810
小米集团-W
51,034,936.63
4.02
12
03988
中国银行
45,055,434.34
3.55
13
03968
招商银行
44,159,539.58
3.48
14
02269
药明生物
42,907,121.03
3.38
15
00883
中国海洋石油
39,725,330.92
3.13
16
01088
中国神华
38,855,229.91
3.06
17
02331
李宁
31,226,450.37
2.46
18
00669
创科实业
31,062,819.23
2.45
19
00981
中芯国际
30,541,726.32
2.41
20
00016
新鸿基地产
30,208,474.86
2.38
21
00002
中电控股
26,398,540.84
2.08
22
00003
香港中华煤气
26,194,813.26
2.07
23
09633
农夫山泉
25,937,754.38
2.05
24
02020
安踏体育
25,894,612.60
2.04
25
00968
信义光能
25,560,465.41
2.02
26
02319
蒙牛乳业
25,540,466.57
2.01
备注:数据来源于2022年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
00005
汇丰控股
70,566,757.70
5.56
2
01299
友邦保险
52,727,105.97
4.16
3
00700
腾讯控股
45,946,768.34
3.62
4
00939
建设银行
34,318,402.54
2.71
5
03690
美团-W
33,227,467.59
2.62
6
00388
香港交易所
29,880,560.39
2.36
7
01398
工商银行
18,417,797.95
1.45
8
01211
比亚迪股份
17,923,791.11
1.41
9
00941
中国移动
17,851,116.00
1.41
10
02318
中国平安
16,703,975.93
1.32
11
00175
吉利汽车
15,239,784.12
1.20
12
02269
药明生物
13,898,199.28
1.10
13
03968
招商银行
12,793,415.20
1.01
14
00883
中国海洋石油
12,511,619.12
0.99
15
03988
中国银行
11,792,320.42
0.93
16
00857
中国石油股份
10,344,926.32
0.82
17
00669
创科实业
9,699,803.86
0.76
18
01810
小米集团-W
9,303,155.34
0.73
19
00002
中电控股
9,301,747.79
0.73
20
00001
长和
9,066,429.35
0.71
备注:数据来源于2022年年度报告。
资产负债表
华夏沪港通恒生ETF 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
--
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
1,807,770.83
应收利息
--
应收股利
834,911.59
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏沪港通恒生ETF利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2022年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
23,745,173.51
 1.利息收入
740,771.14
 其中:存款利息收入
740,771.14
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-38,585,774.27
 其中:股票投资收益
-95,167,441.79
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
56,581,667.52
 3.公允价值变动收益
52,750,023.76
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
8,840,152.88
 二、费用
12,960,817.74
 1.管理人报酬
9,843,722.76
 2.托管费
1,968,744.61
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
1,148,350.37
 三、利润总额
10,784,355.77
 减:所得税费用
-
 四、净利润
10,784,355.77
备注:数据来源于2022年年度报告。
券种组合
华夏沪港通恒生ETF券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏沪港通恒生ETF持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
7,726
179,394.27
464,549,455.00
33.52
97,443,496.00
7.03
备注:数据来源于2022年年度报告。
交易券商
二级市场交易代码:513660

投资者在上海交易所各会员单位证券营业部均可参与二级市场交易。

申购、赎回代码:513661

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回明细如下:
交易券商办理机构表
机构名称
服务电话
申万宏源西部证券有限公司
95523、400-889-5523
山西证券股份有限公司
95573
中国银河证券股份有限公司
4008-888-888或95551
第一创业证券股份有限公司
95358
西南证券股份有限公司
95355
长城证券股份有限公司
95514、400-6666-888
渤海证券股份有限公司
956066
中国中金财富证券有限公司
400-600-8008、95532
中国国际金融股份有限公司
010-65051166
广发证券股份有限公司
95575
光大证券股份有限公司
95525、400-888-8788
中泰证券股份有限公司
95538
粤开证券股份有限公司
95564
万和证券股份有限公司
4008-882-882
平安证券股份有限公司
95511-8
南京证券股份有限公司
95386
国信证券股份有限公司
95536
浙商证券股份有限公司
95345
兴业证券股份有限公司
95562
海通证券股份有限公司
95553、400-888-8001
国泰君安证券股份有限公司
95521
招商证券股份有限公司
95565
万联证券股份有限公司
95322
华金证券股份有限公司
956011
甬兴证券有限公司
400-916-0666
东方财富证券股份有限公司
95357
华泰证券股份有限公司
95597
国盛证券有限责任公司
956080
国投证券股份有限公司
95517
中信证券股份有限公司
95548
中信建投证券股份有限公司
95587、4008-888-108
华西证券股份有限公司
95584
西部证券股份有限公司
95582
国联证券股份有限公司
95570
国都证券股份有限公司
400-818-8118
方正证券股份有限公司
95571
东吴证券股份有限公司
95330
东北证券股份有限公司
95360
德邦证券股份有限公司
400-888-8128
长江证券股份有限公司
95579、400-888-8999
中信证券(山东)有限责任公司
95548
中信证券华南股份有限公司
95548
中航证券有限公司
95335
信达证券股份有限公司
95321
湘财证券股份有限公司
95351
申万宏源证券有限公司
95523、400-889-5523
华鑫证券有限责任公司
95323、400-109-9918
华创证券有限责任公司
4008-6666-89
华安证券股份有限公司
95318
上海证券有限责任公司
400-891-8918
开源证券股份有限公司
95325、400-860-8866
财达证券股份有限公司
95363(河北省内)、0311-95363(河北省外)
东海证券股份有限公司
95531、400-888-8588
国金证券股份有限公司
95310
江海证券有限公司
956007
华宝证券股份有限公司
400-820-9898
东方证券股份有限公司
95503
民生证券股份有限公司
95376
华福证券有限责任公司
95547
联储证券股份有限公司
956006
金元证券股份有限公司
95372
国海证券股份有限公司
95563
东兴证券股份有限公司
95309
东莞证券股份有限公司
95328
备注:数据来源于年报/半年报。

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