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日期
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2025-08-06
1.3746
1.3746
2025-08-05
1.3656
1.3656
2025-08-04
1.3571
1.3571
2025-08-01
1.3520
1.3520
2025-07-31
1.3635
1.3635
2025-07-30
1.3826
1.3826
2025-07-29
1.3842
1.3842
2025-07-28
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2025-07-25
1.3840
1.3840
2025-07-24
1.3943
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2025-07-23
1.3846
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2025-07-22
1.3934
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2025-07-21
1.3716
1.3716
2025-07-18
1.3507
1.3507
2025-07-17
1.3440
1.3440
2025-07-16
1.3373
1.3373
2025-07-15
1.3419
1.3419
2025-07-14
1.3427
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2025-07-11
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截止日期：2025-08-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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