基本信息
最新公告日期：
2025-01-15
基金名称：
华夏中证央企ETF
基金管理公司名称：
华夏基金管理有限公司
一级市场基金代码：
512950
2025-01-14 信息内容
现金差额(单位：元)
1,865.02
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元)
1,311,048.02
基金份额净值(单位：元)
1.3110
2025-01-15 信息内容
预估现金部分（单位：元）
3,308.02
现金替代比例上限
50.0%
是否需要公布IOPV
是
最小申购、赎回单位(单位：份)
1,000,000
申购、赎回的允许情况
允许申购和赎回
当日累计申购份额上限
不设上限
当日累计赎回份额上限
1500000000
成分股信息内容
股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额
000400 许继电气 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 7668.000
000423 东阿阿胶 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 12384.000
000617 中油资本 600 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3984.000
000625 长安汽车 3500 深市或京市退补 10.0% 10.0% 44905.000
000738 航发控制 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4098.000
000768 中航西飞 600 深市或京市退补 10.0% 10.0% 16236.000
000786 北新建材 700 深市或京市退补 10.0% 10.0% 21686.000
000800 一汽解放 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2400.000
000830 鲁西化工 500 深市或京市退补 10.0% 10.0% 5580.000
000999 华润三九 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 13020.000
001872 招商港口 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2021.000
001965 招商公路 600 深市或京市退补 10.0% 10.0% 8022.000
001979 招商蛇口 800 深市或京市退补 10.0% 10.0% 8176.000
002025 航天电器 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4914.000
002051 中工国际 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2268.000
002080 中材科技 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1293.000
002179 中航光电 800 深市或京市退补 10.0% 10.0% 30464.000
002268 电科网安 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4527.000
002281 光迅科技 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 10154.000
002401 中远海科 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1450.000
002415 海康威视 2200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 62392.000
002544 普天科技 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3856.000
002643 万润股份 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2052.000
002916 深南电路 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 12800.000
003816 中国广核 2900 深市或京市退补 10.0% 10.0% 10585.000
300070 碧水源 800 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3832.000
301269 华大九天 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 11314.000
600011 华能国际 1000 允许 10.0% 0.0%
600019 宝钢股份 6200 允许 10.0% 0.0%
600025 华能水电 600 允许 10.0% 0.0%
600026 中远海能 300 允许 10.0% 0.0%
600028 中国石化 5300 允许 10.0% 0.0%
600036 招商银行 1100 允许 10.0% 0.0%
600048 保利发展 1600 允许 10.0% 0.0%
600050 中国联通 5800 允许 10.0% 0.0%
600062 华润双鹤 200 允许 10.0% 0.0%
600131 国网信通 200 允许 10.0% 0.0%
600150 中国船舶 700 允许 10.0% 0.0%
600161 天坛生物 300 允许 10.0% 0.0%
600176 中国巨石 500 允许 10.0% 0.0%
600236 桂冠电力 300 允许 10.0% 0.0%
600271 航天信息 500 允许 10.0% 0.0%
600372 中航机载 600 允许 10.0% 0.0%
600378 昊华科技 100 允许 10.0% 0.0%
600390 五矿资本 500 允许 10.0% 0.0%
600406 国电南瑞 2700 允许 10.0% 0.0%
600422 昆药集团 300 允许 10.0% 0.0%
600482 中国动力 300 允许 10.0% 0.0%
600489 中金黄金 700 允许 10.0% 0.0%
600497 驰宏锌锗 1500 允许 10.0% 0.0%
600498 烽火通信 400 允许 10.0% 0.0%
600511 国药股份 100 允许 10.0% 0.0%
600517 国网英大 400 允许 10.0% 0.0%
600582 天地科技 1200 允许 10.0% 0.0%
600705 中航产融 1000 允许 10.0% 0.0%
600710 苏美达 100 允许 10.0% 0.0%
600760 中航沈飞 300 允许 10.0% 0.0%
600764 中国海防 100 允许 10.0% 0.0%
600795 国电电力 2300 允许 10.0% 0.0%
600845 宝信软件 600 允许 10.0% 0.0%
600850 电科数字 200 允许 10.0% 0.0%
600875 东方电气 400 允许 10.0% 0.0%
600877 电科芯片 200 允许 10.0% 0.0%
600886 国投电力 700 允许 10.0% 0.0%
600900 长江电力 1400 允许 10.0% 0.0%
600905 三峡能源 3700 允许 10.0% 0.0%
600916 中国黄金 200 允许 10.0% 0.0%
600938 中国海油 700 允许 10.0% 0.0%
600941 中国移动 300 允许 10.0% 0.0%
600970 中材国际 800 允许 10.0% 0.0%
600999 招商证券 900 允许 10.0% 0.0%
601088 中国神华 1000 允许 10.0% 0.0%
601179 中国西电 500 允许 10.0% 0.0%
601186 中国铁建 1500 允许 10.0% 0.0%
601390 中国中铁 3600 允许 10.0% 0.0%
601399 国机重装 700 允许 10.0% 0.0%
601598 中国外运 400 允许 10.0% 0.0%
601600 中国铝业 1700 允许 10.0% 0.0%
601618 中国中冶 2000 允许 10.0% 0.0%
601668 中国建筑 6700 允许 10.0% 0.0%
601669 中国电建 2900 允许 10.0% 0.0%
601698 中国卫通 300 允许 10.0% 0.0%
601728 中国电信 5800 允许 10.0% 0.0%
601766 中国中车 4500 允许 10.0% 0.0%
601800 中国交建 1300 允许 10.0% 0.0%
601808 中海油服 300 允许 10.0% 0.0%
601857 中国石油 4100 允许 10.0% 0.0%
601868 中国能建 3700 允许 10.0% 0.0%
601888 中国中免 200 允许 10.0% 0.0%
601919 中远海控 1600 允许 10.0% 0.0%
601965 中国汽研 200 允许 10.0% 0.0%
601985 中国核电 3300 允许 10.0% 0.0%
688009 中国通号 900 允许 10.0% 0.0%
688187 时代电气 200 允许 10.0% 0.0%
688396 华润微 200 允许 10.0% 0.0%
688425 铁建重工 700 允许 10.0% 0.0%
688981 中芯国际 500 允许 10.0% 0.0%