(基金代码:512950)
指数型
中高风险(R4)
17.01%
近一年涨跌幅
1.3110
净值 (2025-01-14)
2.15%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.69
过去一周
0.05
过去一月
-2.94
过去一季
-4.12
过去半年
1.85
过去一年
17.01
过去三年
1.38
过去五年
28.01
成立以来
35.11
日期
净值
累计净值
2025-01-14
1.3110
1.3110
2025-01-13
1.2834
1.2834
2025-01-10
1.2864
1.2864
2025-01-09
1.3009
1.3009
2025-01-08
1.3092
1.3092
2025-01-07
1.3103
1.3103
2025-01-06
1.3068
1.3068
2025-01-03
1.3145
1.3145
2025-01-02
1.3323
1.3323
2024-12-31
1.3755
1.3755
2024-12-30
1.3906
1.3906
2024-12-27
1.3863
1.3863
2024-12-26
1.3834
1.3834
2024-12-25
1.3867
1.3867
2024-12-24
1.3823
1.3823
2024-12-23
1.3678
1.3678
2024-12-20
1.3608
1.3608
2024-12-19
1.3636
1.3636
2024-12-18
1.3629
1.3629
截止日期:2025-01-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
99.06
债券
现金
0.73
其他
0.21
前10大股持仓占比: 34.22%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
700,794,976.29
10.68
C 制造业股票市值
2,249,090,977.39
34.29
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
731,561,586.17
11.15
E 建筑业股票市值
637,363,562.96
9.72
F 批发和零售业股票市值
30,361,004.00
0.46
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
159,977,870.14
2.44
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
1,371,866,215.78
20.91
J 金融业股票市值
364,112,044.23
5.55
K 房地产业股票市值
142,049,073.09
2.17
L 租赁和商务服务业股票市值
81,972,581.20
1.25
M 科学研究和技术服务业股票市值
19,876,297.68
0.30
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
19,882,262.00
0.30
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
6,508,908,450.93
99.22
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
600406
国电南瑞
5.51
002415
海康威视
4.52
000625
长安汽车
3.54
600019
宝钢股份
3.13
600036
招商银行
3.07
601668
中国建筑
3.06
002230
科大讯飞
2.97
600900
长江电力
2.95
601088
中国神华
2.74
601728
中国电信
2.73
推荐基金