(基金代码:512950)
指数型
中高风险(R4)
2.34%
近一年涨跌幅
1.3019
净值 (2025-06-13)
0.16%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.35
过去一周
-0.21
过去一月
-0.30
过去一季
-2.05
过去半年
-3.61
过去一年
2.34
过去三年
9.99
过去五年
42.30
成立以来
34.18
日期
净值
累计净值
2025-06-13
1.3019
1.3019
2025-06-12
1.2998
1.2998
2025-06-11
1.3039
1.3039
2025-06-10
1.2974
1.2974
2025-06-09
1.3079
1.3079
2025-06-06
1.3046
1.3046
2025-06-05
1.3001
1.3001
2025-06-04
1.2953
1.2953
2025-06-03
1.2937
1.2937
2025-05-30
1.2933
1.2933
2025-05-29
1.2970
1.2970
2025-05-28
1.2869
1.2869
2025-05-27
1.2875
1.2875
2025-05-26
1.2938
1.2938
2025-05-23
1.2936
1.2936
2025-05-22
1.3059
1.3059
2025-05-21
1.3080
1.3080
2025-05-20
1.3052
1.3052
2025-05-19
1.3010
1.3010
截止日期:2025-06-13
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
99.13
债券
现金
0.71
其他
0.16
前10大股持仓占比: 35.45%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
571,348,841.92
10.12
C 制造业股票市值
2,284,896,889.67
40.46
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
545,866,285.55
9.67
E 建筑业股票市值
503,044,815.84
8.91
F 批发和零售业股票市值
24,569,012.00
0.44
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
163,664,877.72
2.90
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
1,004,260,708.29
17.78
J 金融业股票市值
318,202,711.40
5.63
K 房地产业股票市值
89,890,786.86
1.59
L 租赁和商务服务业股票市值
60,568,484.20
1.07
M 科学研究和技术服务业股票市值
18,985,217.94
0.34
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
16,869,710.00
0.30
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
5,602,168,341.39
99.21
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
002415
海康威视
5.11
600406
国电南瑞
4.57
600036
招商银行
3.58
601728
中国电信
3.47
000625
长安汽车
3.44
600019
宝钢股份
3.43
688981
中芯国际
3.21
600900
长江电力
3.06
601088
中国神华
2.82
600941
中国移动
2.76