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（基金代码：510650）
指数型
中高风险(R4)
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4.71
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近一年涨跌幅
2.8208
净值 （2026-04-01）
0.91%
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30天
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今年
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-8.70
过去一周
0.15
过去一月
-1.68
过去一季
-8.70
过去半年
-0.87
过去一年
4.71
过去三年
45.73
过去五年
30.00
成立以来
182.08
日期
净值
累计净值
2026-04-01
2.8208
2.8208
2026-03-31
2.7954
2.7954
2026-03-30
2.7840
2.7840
2026-03-27
2.7856
2.7856
2026-03-26
2.7899
2.7899
2026-03-25
2.8167
2.8167
2026-03-24
2.7939
2.7939
2026-03-23
2.7543
2.7543
2026-03-20
2.8549
2.8549
2026-03-19
2.8737
2.8737
2026-03-18
2.8973
2.8973
2026-03-17
2.9016
2.9016
2026-03-16
2.8643
2.8643
2026-03-13
2.8668
2.8668
2026-03-12
2.8674
2.8674
2026-03-11
2.8698
2.8698
2026-03-10
2.8491
2.8491
2026-03-09
2.8331
2.8331
2026-03-06
2.8698
2.8698
截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.79
债券
现金
0.21
其他
0.00
前十股票持仓占净值比： 69.13%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
35,009,192.69
98.94
K 房地产业
346,480.00
0.98
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
35,355,672.69
99.92
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601318
中国平安
15.95
600036
招商银行
11.65
601166
兴业银行
7.97
600030
中信证券
6.26
601398
工商银行
5.74
601211
国泰海通
5.19
601288
农业银行
4.93
601328
交通银行
4.32
600000
浦发银行
3.71
600919
江苏银行
3.41
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