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（基金代码：510650）
指数型
中高风险(R4)
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2.8947
净值 （2025-06-12）
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净值增长率(%)
今年以来
7.15
过去一周
1.58
过去一月
4.11
过去一季
7.61
过去半年
6.61
过去一年
38.63
过去三年
48.45
过去五年
60.84
成立以来
189.47
日期
净值
累计净值
2025-06-12
2.8947
2.8947
2025-06-11
2.8854
2.8854
2025-06-10
2.8592
2.8592
2025-06-09
2.8600
2.8600
2025-06-06
2.8471
2.8471
2025-06-05
2.8497
2.8497
2025-06-04
2.8474
2.8474
2025-06-03
2.8419
2.8419
2025-05-30
2.7995
2.7995
2025-05-29
2.7959
2.7959
2025-05-28
2.7912
2.7912
2025-05-27
2.7964
2.7964
2025-05-26
2.7901
2.7901
2025-05-23
2.8025
2.8025
2025-05-22
2.8338
2.8338
2025-05-21
2.8168
2.8168
2025-05-20
2.8077
2.8077
2025-05-19
2.8018
2.8018
2025-05-16
2.8110
2.8110
截止日期：2025-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.59
债券
现金
0.39
其他
0.02
前10大股持仓占比： 68.5%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
49,044,190.12
98.26
K 房地产业股票市值
754,964.00
1.51
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
49,799,154.12
99.77
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601318
中国平安
14.02
600036
招商银行
13.66
601166
兴业银行
8.00
600030
中信证券
6.59
601398
工商银行
6.15
601211
国泰君安
4.73
601328
交通银行
4.47
601288
农业银行
4.21
600919
江苏银行
3.55
600000
浦发银行
3.12
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