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（基金代码：510650）
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中高风险(R4)
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净值 （2024-12-20）
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今年以来
37.28
过去一周
0.09
过去一月
-0.24
过去一季
21.75
过去半年
25.69
过去一年
40.99
过去三年
24.98
过去五年
30.08
成立以来
164.64
日期
净值
累计净值
2024-12-20
2.6464
2.6464
2024-12-19
2.6489
2.6489
2024-12-18
2.6654
2.6654
2024-12-17
2.6451
2.6451
2024-12-16
2.6462
2.6462
2024-12-13
2.6441
2.6441
2024-12-12
2.7152
2.7152
2024-12-11
2.6811
2.6811
2024-12-10
2.7102
2.7102
2024-12-09
2.6771
2.6771
2024-12-06
2.6791
2.6791
2024-12-05
2.6357
2.6357
2024-12-04
2.6410
2.6410
2024-12-03
2.6512
2.6512
2024-12-02
2.6201
2.6201
2024-11-29
2.6087
2.6087
2024-11-28
2.5966
2.5966
2024-11-27
2.6101
2.6101
2024-11-26
2.5798
2.5798
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.33
债券
现金
0.65
其他
0.02
前10大股持仓占比： 66.21%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
41,945,972.20
97.43
K 房地产业股票市值
877,988.00
2.04
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
42,823,960.20
99.47
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601318
中国平安
15.81
600036
招商银行
11.98
601166
兴业银行
7.21
600030
中信证券
6.83
601398
工商银行
5.57
601328
交通银行
5.23
601288
农业银行
3.94
601601
中国太保
3.42
600919
江苏银行
3.17
600000
浦发银行
3.05
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